Analyse de la tendance de l'or le 29 janvier

4 hari lalu

Le prix de l'or a subi une légère pression sur le marché européen mercredi (29 janvier) et n'a pas réussi à poursuivre la tendance à la hausse de la veille. Cependant, la marge de baisse des prix de l'or semble limitée dans une certaine mesure et les rendements du Trésor américain ont de nouveau baissé, ce qui pourrait soutenir l'or.

En outre, les inquiétudes concernant les projets de tarifs douaniers du président américain Donald Trump pourraient également limiter la baisse des prix de l'or. La politique tarifaire de Trump peut entraîner une certaine incertitude dans le commerce mondial et l'économie. Cette incertitude incite souvent le marché à rechercher des actifs refuges tels que l'or, offrant ainsi un certain soutien aux prix de l'or.

À l'heure actuelle, le marché est prudent quant à la trajectoire de hausse des taux d'intérêt de la Fed. Le marché ne semble pas disposé à faire des paris agressifs, mais choisit d'attendre et de voir, en attendant de plus amples indications sur la politique monétaire de la Fed. Par conséquent, l'accent sera mis sur les résultats de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Cette décision importante de la Fed aura un impact important sur la tendance à court terme du dollar américain et donnera une certaine impulsion aux marchés des matières premières telles que l'or, ce qui pourrait devenir un guide important pour la prochaine tendance des prix de l'or.

Interprétation technique :

D'un point de vue technique, les prix de l'or ont récemment franchi le niveau de 2 720 à 2 725 $, qui était autrefois une zone de résistance pour les prix et qui devient désormais un niveau de soutien. Si les prix de l'or franchissent la zone de 2 772 à 2 773 $, cela confirmera davantage la dynamique haussière des prix de l'or et pourrait pousser l'or à franchir la zone de 2 786 $ (il s'agit du point le plus élevé depuis octobre 2024 et proche du sommet historique, proche de la zone de 2 790 $). Si les prix peuvent encore franchir la barre des 2 800 $, cela pourrait déclencher une nouvelle dynamique haussière et ouvrir la voie aux prix de l'or pour poursuivre la tendance à la hausse du mois dernier environ.

Cependant, si le prix de l'or tombe en dessous de la fourchette de support à court terme de 2755-2753 $, il pourrait attirer des acheteurs, mais la baisse pourrait être limitée, s'arrêtant au moins près du plus bas de cette semaine (autour de la zone de 2730 $). Si le prix de l'or tombe en dessous de la zone de résistance devenue support de 2725-2720 $, cela pourrait entraîner une nouvelle baisse, poussant le prix vers la zone de 2707-2705 $, et pourrait continuer à baisser vers la zone de 2684 $.

Perspectives d'avenir

La tendance des prix de l'or sera affectée par de multiples facteurs. Tout d'abord, l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale sera essentielle. Si la Réserve fédérale continue de maintenir une politique accommodante, elle pourrait déprimer davantage le dollar américain et soutenir la hausse des prix de l'or. En particulier dans le contexte d'incertitude économique mondiale accrue, l'attrait de l'or en tant qu'actif refuge augmentera progressivement. En outre, la politique tarifaire de Trump pourrait également soutenir l'or.

Techniquement, si l'or franchit la zone de 2772-2773 $, il pourrait pousser l'or à des niveaux de prix plus élevés, en particulier après avoir franchi la zone de 2800 $, il pourrait déclencher une nouvelle dynamique à la hausse et poursuivre la récente tendance à la hausse. Cependant, si le prix tombe en dessous des niveaux de support clés (comme la fourchette de 2725-2720 $), il pourrait y avoir des ajustements et le prix pourrait retomber autour de 2700 $.

L'or était toujours conforme aux attentes hier. Nous n'avons pas envisagé un renversement, mais l'avons traité comme un ajustement. Ce n'est que lorsque la ligne quotidienne est continuellement négative et tombe en dessous de la ligne de tendance à la hausse qu'il peut s'agir d'un point de retournement. L'opération d'hier a été relativement forte et s'est finalement clôturée avec une ligne positive chauve. Aujourd'hui, nous continuons à le traiter comme une baisse puis comme une position longue. Le support quotidien est remonté à 2740. S'il fluctue, nous nous appuierons sur cette position pour faire plus. Dans le cycle de 4H, la hausse a franchi la voie médiane, mais il n'y a aucun signe d'ouverture. Par conséquent, il est traité comme une idée fluctuante et longue au cours de la journée. Dans le cycle 1H, le support est autour de 2751. En termes d'opérations intraday, il retombe et s'appuie sur le support pour devenir long, puis regardez 2765 et 2772 !

Les suggestions d'opérations à court terme d'aujourd'hui de l'équipe d'analystes professionnels et seniors de l'or :
L'or retombe à 2750 et devient long, stop loss 2742, cible 2765, 2772 !

3 hari lalu

Dagangan aktif

Anglais:
Analyse de la dernière stratégie de trading sur l'or :

Au début de la séance asiatique jeudi (30 janvier), l'or au comptant a fluctué dans une fourchette étroite et s'est négocié autour de 2 760 $ l'once. Après que la Fed a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, le prix de l'or est tombé à 2 744,65 $ l'once, mais a récupéré la plupart des pertes après le discours du président Powell, et a finalement clôturé à 2 759,73 $ l'once, soit une baisse de 0,13 %.

L'indice du dollar américain et le rendement du Trésor américain à 10 ans ont augmenté brièvement après la décision sur les taux d'intérêt, puis sont retombés et sont restés proches de la stabilité, clôturant respectivement à 107,95 et 4,530 %. Powell a déclaré qu'il espérait voir de nouveaux progrès en matière d'inflation. Il convient de noter que le plus grand ETF aurifère au monde, le SPDR, a récemment rebondi au cours des deux derniers jours après que ses avoirs soient tombés à leur plus bas niveau en six mois, augmentant de 4,02 tonnes à 865,34 tonnes mercredi.

Politique de la Réserve fédérale et attentes du marché
Les responsables de la Réserve fédérale ont décidé à l'unanimité de maintenir les taux d'intérêt dans la fourchette de 4,25% à 4,50% et n'ont pas fourni de calendrier clair pour les baisses de taux. La dernière déclaration de politique a supprimé la formulation du ralentissement de l'inflation, indiquant que la Fed surveille toujours les données sur l'inflation et l'emploi, ainsi que l'incertitude des politiques de Trump.

Les attentes du marché en matière de baisse des taux ont été ajustées :

La probabilité d'une baisse des taux avant juin est tombée à 40 % (contre environ 50 % auparavant).
La ​​probabilité d'une baisse des taux en juin est de 73,4 %, ce qui reste le moment qui préoccupe le plus le marché.
L'attente d'une baisse des taux avant la fin de l'année est tombée à 44 points de base (en dessous des 48 points de base précédents), et la confiance du marché dans deux baisses de taux cette année a diminué.
Les investisseurs craignent que la politique tarifaire de Trump n'augmente la pression inflationniste, retardant ainsi le rythme des baisses de taux. Les données clés à venir comprennent le PIB du quatrième trimestre et les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis (publiées aujourd'hui), ainsi que l'indice des prix PCE de décembre (publié vendredi), qui peuvent affecter les décisions politiques de la Fed et les tendances du marché.

Après la décision de la Fed d'hier, elle a atteint son point bas et a rebondi. L'or a rebondi après avoir atteint le niveau le plus bas de 2745. L'or n'a toujours pas brisé le blocage de la fourchette. Hier, notre équipe d'analystes professionnels et seniors de l'or a également prédit avec précision à l'avance que l'accent devrait être mis sur 2745. Vous pouvez essayer d'aller longtemps près de 2745. Aujourd'hui pour l'or, nous prêtons toujours attention à la suppression à court terme de la ligne 2765-70 au-dessus. Si cette suppression n'est pas brisée, nous la traiterons toujours comme un rebond à découvert.

À partir de l'analyse actuelle sur 4 heures, nous nous concentrons sur la suppression à court terme de 2765-70 au-dessus et le support à court terme de 2741-45 en dessous. En termes d'opération, nous suivons principalement la tendance. Nous sommes prudents dans la poursuite des ordres au milieu et attendons patiemment les points clés pour entrer sur le marché.

La stratégie opérationnelle de l'équipe d'analystes professionnels seniors de l'or d'aujourd'hui :

1. Vente à découvert de l'or rebondissant à 2765-2770, stop loss 2775, cible 2740-2745 ;

kelmarin

Dagangan ditutup: sasaran tercapai

Français:
Analyse du marché de l'or et suggestions d'opérations
I. Analyse de l'actualité
Pendant le marché américain vendredi (31 janvier), les prix spot de l'or ont fluctué et ont augmenté à un niveau élevé, une fois rafraîchi le sommet historique de 2 817,13 $ l'once. Les prix de l'or ont augmenté de 1,25 % jeudi, clôturant à 2 794,24 $ l'once, un record. Voici les principaux facteurs qui ont fait grimper les prix de l'or :

La demande de couverture s'intensifie :
Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a déclaré que le président américain Trump prévoyait d'imposer des droits de douane élevés au Mexique, au Canada et aux principaux pays asiatiques. Cette nouvelle a déclenché une aversion au risque sur le marché et a fait grimper les prix de l'or.

Les données économiques sont faibles :
Les données du PIB américain du quatrième trimestre ont été médiocres et le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis six ans, renforçant encore l'attrait de l'or.

Tendances de la politique de la Réserve fédérale :
La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi, conformément aux attentes du marché. Le président Powell a déclaré qu'il ne se précipiterait pas pour réduire à nouveau les taux d'intérêt, mais a en même temps souligné certains signes d'avertissement sur le marché du travail américain. Le marché attend un rapport important sur l'inflation pour trouver des indices sur la future trajectoire de la politique de la Fed.

2. Analyse technique
Niveau quotidien :
L'or a fluctué dans une petite fourchette au début des échanges hier, et n'est pas tombé en dessous de 2657. Il a franchi et augmenté pendant la séance européenne, et s'est précipité vers 2798 dans la soirée. La ligne quotidienne a finalement clôturé positivement, ouvrant un nouveau canal long.
Les lignes quotidiennes et hebdomadaires montrent que la tendance à la rupture des sommets continue de se renforcer. Les opérations à court terme doivent être basées sur des idées longues unilatérales. Il est recommandé d'être principalement long-bas pendant la journée, mais d'être attentif au risque de baisse du marché.
Niveau de support : 2785 (conversion haut et bas), 2790 ; Niveau sur 4 heures :
L'or maintient un bon canal ascendant avec 2 730-2 745 comme deuxième point bas, et la trajectoire médiane des bandes de Bollinger est le point critique haussier à court terme.
Un retracement au-dessus de la trajectoire médiane est considéré comme une correction haussière, et c'est une forte correction. Le point haut de 2 785 a été converti en niveau de support. Si le marché fluctue et s'effondre, il peut retracer vers 2 774, et il peut toujours être long s'il touche.
Objectif supérieur : après avoir franchi 2 810, regardez 2 820, et vendez quand il atteint ; forte résistance : au-dessus de 2 820.

III. 3. Suggestions d'opérations
L'idée générale : le rappel est principalement long, et le rebond est supplémentaire.
Français : Résistance supérieure : 2825-2830
Support inférieur : 2795-2790

Stratégies de trading spécifiques :
Stratégie de trading 1 Long sur les replis : Long sur le premier repli à 2795, stop loss 2785, objectif 2805-2815.

Stratégie de trading 2 Short sur les rebonds : Short sur 2825, stop loss 2832, objectif 2810-2795.

IV. Résumé
L'or a atteint un niveau record en raison de la demande d'aversion au risque et de la faiblesse des données économiques, et le côté technique montre une forte tendance haussière. En termes d'opération, il est recommandé d'être principalement long sur les replis, tout en prêtant attention aux opportunités de short de rebond au niveau de résistance supérieur. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à la dynamique du marché, en particulier aux indices de politique de la Fed et aux rapports d'inflation, pour ajuster de manière flexible les stratégies de trading.