Gelecek hafta altın trendinin analizi:

3 hari lalu

Altın düşüş trendinde. Geçtiğimiz iki günde trendin gücünü gördünüz mü? Bir toparlanma mı bekliyorsunuz yoksa dipten mi satın alıyorsunuz? Geçtiğimiz iki günde altının şu anda kısa bir trendde olduğunu vurguladık. Altının trendi ne kadar zayıfsa, altının kısa trendi o kadar güçlüdür. Çok fazla toparlanırsa, kısa trend sona erebilir ve tekrar oynak hale gelebilir. Daha önce verdiğimiz TradingView topluluğunun işlem stratejisi analizinde, toparlanmaların kısa pozisyon açmak için fırsatlar olduğunu söylüyorduk. Ekibimiz bugün 2863-2865'te satış yapmak için bir işlem sinyali verdi ve ardından pozisyonu 2833-2835'te kapatarak 300PIPS'lik başarılı bir kar elde etti. Daha sonra, altın fiyatı istikrara kavuşup toparlanmaya başladığında, ekibimiz 2838-2840'ta satın alma sinyali verdi ve ardından emri 2851-2853'te kapattı ve tekrar 150PIPS'lik bir kar elde etti.

Teknik analiz, günlük çizgi Perşembe günü gerçek büyük bir Yin ile kapandı ve 2863'teki önceki düşük seviye kırıldı, bu nedenle aşağıda daha fazla ayarlama için hala yer var. Kısa vadede, alt taraf 2835-2813 civarında görülebilir ve üst sınır, haftalık çizginin 10 haftalık hareketli ortalamasının destek seviyesi olan önceki en yüksek ve en düşük dönüşüm pozisyonu olan 2790'dır. Önceki haftalık çizgi güçlü ve tek taraflı olarak saldırıyor ve 10 haftalık hareketli ortalamanın ilk testi nispeten büyük bir desteğe sahip olacak ve en azından ikinci bir yukarı çekme momentumu olacak; o sırada bazı günlük tersine dönüşler K ortaya çıkarsa, ekibimiz dipten satın almaya çalışmayı seçecektir. Altının 1 saatlik hareketli ortalaması kısa pozisyonu geçmeye ve aşağı doğru sapmaya devam ediyor. Altın son zamanlarda yeni diplere ulaşmaya devam ediyor. Altının kısa trendi aşikar. Herhangi bir toparlanma, kısa pozisyon açmak için bir fırsattır. Altın 2852/2860'a toparlandığında kısa pozisyon açmaya devam edebilir.

kelmarin

Dagangan aktif

Altın piyasası eğilimlerinin analizi:
Altın piyasası bu hafta son derece karmaşık bir eğilim gösterdi. Geçtiğimiz hafta 2.950 dolarlık zirveden düşüşten bu yana, piyasa tekrar tekrar düştü ve toparlandı. ABD piyasasındaki altın fiyatının Cuma günü dip yaptığını ve keskin bir şekilde yükseldiğini belirtmekte fayda var. ABD piyasası da bu hafta Salı ve Çarşamba günlerinden sonra keskin bir şekilde yükseldi. ABD piyasası Perşembe günü de hafifçe yükseldi ve ABD piyasası dün yine güçlü bir şekilde yükseldi. Bu dalgalanma serisinde, her seferinde kilit pozisyona dokunulduğunda, boğaların inatçı direncini tam olarak gösteren çeşitli derecelerde bir toparlanma tetikleyebilir.

Piyasa analizinden, altın fiyatı Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı ve ardından güçlü bir şekilde toparlandı. Günlük çizgi sonunda yaklaşık 30 ABD doları alt gölgesi olan orta büyüklükte bir Yin çizgisiyle kapandı. Haftalık çizgi açısından, büyük bir Yin çizgisi deseni sunuyor ve ayı yutan bir desen ortaya çıkıyor. Bir Yin çizgisi doğrudan önceki iki Yang çizgisini sarar ve dokuz haftalık kesintisiz Yang trendini başarıyla sonlandırır. Aylık çizgi orta bir Yang çizgisidir, ancak üst gölge 97 ABD doları kadar uzundur.

Şu anda, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin olasılığı gölgede kalmış durumda ve sonraki trendler çok dikkat çekti. Bu aynı zamanda Cuma günü sonunda altın fiyatlarındaki artışın önemli itici faktörlerinden biridir. Önümüzdeki haftaya baktığımızda, ABD tarım dışı verileri yayınlayacak ve avro bölgesi de faiz oranı kararlarını açıklayacak. Ayrıca, ABD üretim verileri ve Federal Rezerv Bej Kitabı da birbiri ardına yayınlanacak ve bunların hepsi altın piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Bu hafta altının sert bir şekilde düşmesinin ardından, kısa vadede bir toparlanma düzeltmesine ihtiyaç var. Aylık çizgiden, daha uzun üst gölge çizgisi, düşüşün erken aşamasında üst gölge çizgisini doldurmak için bir hareket olabileceğini gösteriyor. Haftalık çizgideki ayı sarma paterni ve dokuz haftalık üst üste kazanımların ardından negatif çizginin kapanması boğaları önemli ölçüde bastırdı. Ancak, Cuma günü günlük çizginin uzun alt gölgesi, aşağıda güçlü bir destek olduğunu gösteriyor. 4 saatlik grafikte, kısa vadeli keskin bir düşüşün ardından ciddi bir aşırı satım sinyali gösterdi, bu nedenle bir toparlanma düzeltmesine yol açması kaçınılmaz. Başlangıçta destek olarak kullanılan 5 günlük hareketli ortalama ve 10 günlük hareketli ortalama, kırıldıktan sonra sonraki toparlanmalar için baskı noktalarına dönüştü. Altın fiyatlarının toparlandığında ve bu iki hareketli ortalamayı test ettiğinde tekrar aşağı yönlü baskıyla karşılaşması bekleniyor.

Tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Trump'ın tarifelerinin etkisi temelde sindirildi. Yeni tarife haberinin olmaması durumunda, ilgili tarife haberinin daha fazla satın almaya neden olan bir faktör olarak görülmesi muhtemeldir. Ardından, hafta sonu ABD öncülüğündeki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinden yeni bir haber gelip gelmeyeceği ve ABD tarım dışı verilerinin açıklanıp açıklanmayacağına odaklanılacak. Teknik açıdan bakıldığında, önümüzdeki hafta 2835-2840 dolar aralığı kırılmadan önce altının toparlanması bekleniyor. Rusya-Ukrayna çatışması daha fazla kötüleşmezse, altının genel eğiliminin çoğunlukla yüksek olması ve ardından düşmesi bekleniyor ve yüksek seviyeli kısa satış stratejisi operasyon açısından benimsenmeye devam edebilir. Ancak, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun daha fazla kötüleşmesi durumunda, piyasa eğiliminin önemli ölçüde değişebileceği unutulmamalıdır. Üst direnç seviyeleri 2880-2885 dolar, 2890-2895 dolar ve 5 günlük hareketli ortalama ve 10 günlük hareketli ortalamadır; alt destek seviyeleri 2835-2840 dolar, 2805-2810 dolar ve 2785-2770 dolardır.

kelmarin

Dagangan ditutup: sasaran tercapai

Altın piyasası bu hafta şiddetli dalgalanmalar yaşadı ve fiyatlar beş işlem günü içinde önemli dalgalanmalar gösterdi. Son kapanış fiyatı haftanın başından itibaren %2,63 düşerek uzun bir üst gölge çizgisi oluşturdu ve piyasanın yüksek seviyelerde daha fazla satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Aşağıda piyasa dinamikleri, teknik analiz ve gelecek görünümü hakkında ayrıntılı bir yorum bulunmaktadır:

Piyasa Dinamikleri
Riskten kaçınma ve ABD dolarının güçlenmesi:

ABD ekonomik büyümesinin yavaşlaması ve siyasi belirsizlik belirtileri, piyasanın ABD dolarına yönelik güvenli liman talebini artırarak altının kısa vadeli baskı altında kalmasına neden oldu.

ABD hisselerindeki düşüş ve düşen enerji fiyatları (uluslararası petrol fiyatları geçen yıl Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi) piyasanın riskten kaçınmasını daha da kötüleştirdi.

Trump'ın gümrük vergisi politikasının etkisi:

Trump, Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi duyurdu ve Çin ithalatına gümrük vergilerini %10 artırmayı planlıyor. Bu politika piyasa beklentilerini aştı ve ABD ithalat maliyetlerini artırabilir ve enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini etkileyebilir.

Küresel merkez bankası politikaları:

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi duyurması bekleniyor ve piyasa bu beklentiyi tamamen fiyatladı.

Şubat ayına ilişkin Avro Bölgesi enflasyon verilerinin yavaşlaması bekleniyor ve çekirdek enflasyonun yıllık bazda %2,7'den %2,4'e düşmesi muhtemel.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ISM imalat ve hizmet verileri ile Şubat ayı tarım dışı istihdam verileri piyasanın odak noktası olacak ve tarım dışı istihdamın 120.000'e düşmesi bekleniyor.

Teknik analiz
Ana destek ve direnç:

Bu hafta, altın fiyatları 2.900/2.877/oz ana destek seviyesinin altına düştü ve 2.868/oz'a (2582/2956 yükseliş trendinin %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi) geriledi ve piyasanın düşüş sinyalini doğruladı.

Aşağıdaki ana destek alanı 2.813/2.800/oz'dur (%38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi/yuvarlak tam sayı işareti). Altın fiyatları bu aralıkta sabitlenirse, sonraki bir toparlanmanın temelini oluşturan iyi huylu bir düzeltme oluşabilir.

Altın fiyatları 2.800/oz'un altına düşerse, 2.769/oz destek seviyesine daha fazla düşebilir.

Teknik desen:

Günlük grafikteki uzun üst gölge deseni, piyasanın yüksek seviyelerde daha fazla satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve kısa vadede bir düzeltme için daha fazla baskı olduğunu gösteriyor.

Piyasa Görünümü
Kısa vadeli eğilim:

Altının kısa vadeli eğilimi, ABD ekonomik verilerine, enflasyon beklentilerine ve Federal Rezerv'in para politikasındaki değişikliklere büyük ölçüde bağlı olacaktır.

Güçlü bir ABD doları altına baskı yapıyor, ancak Trump'ın tarife politikası ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerini artırabilir ve böylece güvenli limanlara yönelik piyasa talebini etkileyebilir.

Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarını düşürürse, bu durum avroyu yükseltebilir, ABD dolarının güçlü konumunu zayıflatabilir ve altına bir miktar destek sağlayabilir.

Uzun vadeli eğilim:

Altın bu hafta geri çekilmiş olsa da, uzun vadeli eğilim değişmedi ve boğalar hala yeni giriş fırsatları arıyor.

Altın 2813/2800/ons destek seviyesini başarıyla tutarsa, alım müdahalesini çekebilir ve toparlanabilir.

Bu seviyenin altına düşerse, altın daha fazla baskı altında kalabilir ve daha düşük destek seviyelerini test edebilir.

Özet
Kısa vadede, altın piyasası hissiyatı düşüş eğiliminde, ancak temel belirsizlik yüksek. Yatırımcıların Federal Rezerv politikalarının, ekonomik verilerin ve küresel jeopolitik durumun daha da gelişmesine yakından dikkat etmeleri gerekiyor. Altının uzun vadeli eğilimi hala küresel ekonomik görünümdeki ve enflasyon beklentilerindeki değişikliklere bağlı ve piyasa oynaklığı yoğunlaşmaya devam edebilir.