GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. - Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-31

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, nr 14/2024 z dnia

29 lutego 2024 roku, nr 20/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, nr 33/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku,

nr 43/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 45/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, nr 59/2024 z dnia 6

sierpnia 2024 roku, nr 63/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku oraz nr 72/2024 z dnia 1 października

2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”)

informuje, że w dniu 31 października 2024 roku spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka

Stowarzyszona”) podpisała z instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa

Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial

and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A.,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny

Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS

2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Instytucje Finansowe”) umowę zmieniającą („Umowa

Zmieniająca”) do umowy stabilizacyjnej („Umowa Stabilizacyjna”) dotyczącej finansowania

projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt”) powiązanej z dotychczasową umową o

finansowanie Projektu („Umowa Kredytów”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym

nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 roku. Na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej strony uzgodniły

warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie

obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do dnia 29 listopada 2024 roku.

Uzgodniono również, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty S.A. („Sponsorzy

Pierwotni”) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Stowarzyszonej do wartości 105

mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 28 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596

2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na

rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014,

nr L 173/1 ze zm.).