Profil Volum

Definisi

Profil Volum adalah satu kajian carta yang menunjukkan aktiviti perdagangan untuk satu tempoh masa yang spesifik  di aras harga yang spesifik. Kajian ini( mengambil kira parameter yang ditetapkan oleh pengguna seperti bilangan baris dan tempoh masa) memplot satu histogram pada carta  untuk menunjukkan aras harga yang dominan dan penting berdasarkan volum. Profil Volum mengambil jumlah volum yang didagang pada aras harga yang spesifik ketika tempoh masa yang spesifik dan bahagikan jumlah volum kepada volum beli atau volum jual dan kemudian menjadikan informasi in senang dilihat oleh pedagang.

Pengiraan

Bagaimana Mengira Kawasan Nilai/Value Area (VA)

  1. Tentukan jumlah volum didagang dalam profil(jumplah beli dan jual)
  2. Ambil jumlah bilangan beli dan jual dan darabkan dengan 0.7 untuk menentukan berapa bilangan adalah 70 peratus untuk jumlah beli dan jual. (70% adalah contoh tipikal tetapi sebarang peratusan boleh digunakan oleh pedagang).
  3. Mula dari POC( Baris dalam profil yang mempunyai volum tertinggi) dan rekod jumlah volum tersebut. POC tersebut akan menjadi baris profil pertama ditambah kepada Kawasan Nilai
  4. Sekarang, lihat pada dua baris di atas POC( kawasan nilai permulaan ) dan tambah jumlah volum kedua-dua baris tersebut.
  5. Kemudian, lihat pada dua baris di bawah POC( kawasan nilai permulaan ) dan tambah jumlah volum kedua-dua baris tersebut.
  6. Tentukan yang manakah jumlah volum adalah lebih besar dan tambahkannya kepada jumlah volum untuk POC yang didapati di langkah 3.
  7. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan menambahkan nomboh lebih besar antara dua nombor tersebut kepada Kawasan Nilai
  8. Apabila jumlah volum untuk Kawasan Nilai anda menyerupai atau melebihi nombor yang didapati di langkah 2, Kawasan Nilai sudahpun ditentukan.
  9. Baris tertinggi dalam Kawasan Nilai akan menjadi Kawasan Nilai Tinggi/Value Area High(VAH) manakala baris yang terendah dalam Kawasan Nilai akan menjadi Kawasan Nilai Rendah/Value Area Low(VAL)

Bergantung kepada resolusi masa carta, data daripada pelbagai resolusi boleh digunakan dalam pengiraan Profil Volum. Semasa mengira Julat Tetap dan Julat Boleh Dilihat, kami  mencuba resolusi daripada 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D sehingga bilangan bar dalam selang masa , di mana VP dikira akan menjadi kurang daripada 5000. Untuk Volum Sesi, bilangan bar resolusi yang digunakan adalah seperti berikut:

Resolusi Carta

Bilangan bar resolusi digunakan untuk pengiraan VP

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

Apa yang perlu dicari

Aras Sokongan dan Rintangan

Perkara pertama yang kebanyakan pedagang akan menggunakan profil volum ada untuk mengenalpasti aras sokongan dan rintangan asas. Perlu mengambil perhatian bahawa menggunakan Profil Volum sebagai penentu aras sokongan dan rintangan adalah kaedah reaktif. Ini bermakna , ia tidak seperti kaedah proaktif( trend lines dan moving averages) yang berdasarkan aksi harga semasa dan analisa untuk meramal pergerakan harga pada masa hadapan, tetapi hanya bergantung kepada pergerakan harga sebelumnya dan tingkah laku volum. Kaedah reaktif berguna apabila mengambil kira  maksud atau pentingnya suatu aras harga di mana sudahpun dilawat oleh pasaran. Analisis teknikal asas menunjukkan aras sokongan adalah aras harga yang menyokong suatu harga yang menuju ke bawah manakala aras rintangan adalah aras harga yang menentang harga yang menuju ke atas. Dengan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa aras harga  berdekatan dengan bahagian bawah profil yang lebih memihak kepada pembelian dari segi volum adalah isyarat yang baik bagi aras sokongan. Begitu juga sebaliknya. Suatu aras harga berdekatan dengan bahagian atas profil yang memihak volum penjualan adalah isyarat yang baik untuk aras rintangan.

Nod Volum

Nod Volum  Tinggi/High Volume Nodes(HVN) adalah puncak dalam volum pada atau berdekatan suatu aras harga. HVN boleh dirujuk sebagai indikator untuk suatu tempoh  konsolidasi. Biasanya, terdapat aktiviti yang banyak di kedua-dua bahagian beli dan jual dan pasaran berada di aras harga tersebut untuk tempoh masa yang lebih lama berbanding aras lain di profil. Ini bermaksud  “kawasan nilai saksama” untuk aset itu. Apabila harga menghampiri HVN( atau kawasan nilai saksama) yang sebelumnya, dijangka pergerakan mendatar akan berlaku untuk tempoh yang agak lama. Pasaran kurang cenderung untuk pecah harga tersebut dengan segera.

Nod Volum Rendah/Low Volume Nodes(LVN) adalah berlawanan. Mereka adalah lembah( kejatuhan drastik) dalam volum pada atau dekat dengan suatu aras harga. Nod Volum Rendah biasanya adalah akibat breakout rally atau breakdown. Dalam rally atau breakdown biasanya terdapat peningkatan volum yang mendadak dan kemudian kejatuhan yang drastic. Kejatuhan ini dirujuk sebagai “kawasan nilai tidak saksama” untuk aset itu. Apabila harga menghampiri LVN(atau kawasan nilai tidak saksama), pasaran akan lebih cenderung melepasi atau melantun balik daripada aras harga tersebut. Disebabkan ia dilihat sebagai kawasan nilai tidak saksama, pasaran tidak akan berada di aras ini untuk lama berbanding aras lain di profil.

Strategi Contoh

Seperti kebanyakan alat atau kajian, Profil Volum mempunyai pelbagai kegunaan. Terdapat banyak strategi perdagangan di luar yang menggunakan Profil Volum sebagai komponen utama. Di bawah adalah asas untuk salah satu strategi di mana ia membandingkan harga buka hari ini dengan Volum Profil hari sebelumnya. 

  • Jika hari ini buka lebih tinggi daripada kawasan nilai hari sebelumnya (tetapi masih di bawah Profil Tinggi), lihat harga untuk retrace balik ke Titik Kawalan dan kemudian naik (arah pembukaan hari tersebut). Oleh sebab itu, semasa retracement balik ke Titik Kawalan, terdapat peluang untuk beli.
  • Jika hari ini buka lebih rendah daripada kawasan nilai hari sebelumnya(tetapi masih di atas Profil Rendah), lihat harga untuk retrace balik ke Titik Kawalan dan kemudian turubn (arah pembukaan hari tersebut). Oleh sebab itu, semasa retracement balik ke Titik Kawalan, terdapat peluang untuk jual.
  • Jika harga buka hari ini sama sekali berada di luar profil hari sebelumnya(atas Profil Tinggi atau Profil Rendah) ia boleh dilihat sebagai potensi dalam arah harga pembukaan relatif dengan julat profil hari sebelumnya 

Ringkasan

Profil Volum adalah alat analisa teknikal yang amat bernilai yang digunakan oleh banyak pedagang. Kunci kepada Profil Volum yang masih relevan ialah ia merupakan alat yang serba guna. Ia merupakan alat carta yang mempunyai penggunaan yang luas. Tidak seperti kajian lain, memang tidak dapat dinafikan kegunaannya. Data yang disediakan oleh Profil Volum juga tidak dapat dipertikaikan, ini membolehkan pedagang mencari cara yang baru dan kreatif untuk menggunakannya. Walaupun dalam bentuknya yang mudah, ia merupakan kaedah reaktif yang baik untuk mengenalpasti kawasan sokongan dan rintangan traditional, pedagang masih mencipta cara baru untuk menggunakan indicator ini secara proaktif. Pertimbangkan strategi perdagangan yang dicadangkan di awal artikel ini. Dengan kebolehan untuk membandingkan peristiwa masa nyata(buka hari ini) dengan peristiwa lalu(profil volum hari sebelumnya) dan membuat keputusan berdasarkan hubungan tersebut adalah contoh yang terbaik.

Inputs

Susun Atur Barisan

Bilangan Barisan membolehkan anda menetapkan bilangan barisan spesifik yang akan dipaparkan oleh penunjuk . Tetapan Tick untuk Setiap Barisan menentukan berapa minimum tick diperlukan untuk setiap barisan.

Saiz Barisan

Bilangan barisan yang dikira dan dipaparkan.

Volum

Bergerak antara menunjukkan jumlan volum untuk setiap barisan atau memecahkan setiap barisan kepada beli dan jual

Volum Kawasan Nilai

Tetapkan julat aras harga dalam peratusan tertentu untuk volum yang didagang dalam tempoh masa (70% secara lalai)

Gaya

Profil Volum

Toggles the visibility of the indicator.

Tunjukkan Nilai-nilai

Toggles the display of the numerical values on the indicator itself (buy/sell or total, depending on the 'Volume' setting in the Inputs)

Lebar (% daripada Kotak)

Alters the width of the rows.

Penempatan

Place rows either left or right.

Warna Teks

Determines the text color.

Volum Naik

Determines the color as well as opacity for the Up Volume (Buys).

Volum Turun

Determines the color as well as opacity for the Down Volume (Sells).

 Kawansan Nilai Naik

Determines the color as well as opacity for the Value Area Up.

Kawansan Nilai Turun

Determines the color as well as opacity for the Value Area Down.

POC

Toggles the visibility of the Point of Control.

Membangunkan POC

Toggles the visibility of the Developing Point of Control, showing you how POC was changing when the market was in session.

Memban VA

Toggles the visibility of the Developing Value Area, showing you how VA was changing when the market was in session.