Profil Volum

Definisi

Profil Volum adalah satu kajian carta yang menunjukkan aktiviti perdagangan untuk satu tempoh masa yang spesifik di aras harga yang spesifik. Kajian ini( mengambil kira parameter yang ditetapkan oleh pengguna seperti bilangan baris dan tempoh masa) memplot satu histogram pada carta  untuk menunjukkan aras harga yang dominan dan penting berdasarkan volum. Secara utamanya, Profil Volum mengambil jumlah volum yang didagang pada aras harga yang spesifik ketika tempoh masa yang spesifik dan bahagikan jumlah volum kepada volum beli atau volum jual dan kemudian menjadikan informasi in senang dilihat oleh pedagang.

Tingkatan kepentingan biasa

  • Point of Control (POC) – Tingkatan harga untuk tempoh masa dengan volum didagangkan tertinggi.
  • Profile High – Had harga tertinggi dicapai pada temph masa tertentu.
  • Profile Low – Had harga terendah dicapai pada temph masa tertentu.
  • Value Area (VA) – Julat tingkatan harga di mana satu peratusan tertentu untuk semua volum yang didagangkan pada tempoh masa. Selalunya peratusan ini ditetapkan pada 70% bagaimanapun ianya terletak kepada buah fikiran pedagang.
  • Value Area High (VAH) – Had harga tertinggi di dalam kawasan nilai.
  • Value Area Low (VAL)– Had harga terendah di dalam kawasan nilai. The lowest price level within the value area.


Pengiraan

Bagaimana Mengira Kawasan Nilai/Value Area (VA)

  1. Tentukan jumlah volum didagang dalam profil(jumlah beli dan jual)
  2. Ambil jumlah bilangan beli dan jual dan darabkan dengan 0.7 untuk menentukan apakah nombor adalah 70 peratus daripada jumlah beli dan jual. (70% adalah contoh tipikal tetapi sebarang peratusan boleh digunakan oleh pedagang).
  3. Mula dari POC( Baris dalam profil yang mempunyai volum tertinggi) dan rekodkan jumlah volum tersebut. POC tersebut akan menjadi baris profil pertama ditambah kepada Kawasan Nilai
  4. Sekarang, lihat pada dua baris di atas POC( kawasan nilai permulaan ) dan tambah jumlah volum kedua-dua baris tersebut.
  5. Kemudian, lihat pada dua baris di bawah POC( kawasan nilai permulaan ) dan tambah jumlah volum kedua-dua baris tersebut.
  6. Tentukan yang manakah jumlah volum adalah lebih besar dan tambahkannya kepada jumlah volum untuk POC yang didapati di langkah 3.
  7. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan menambahkan nomboh lebih besar antara dua nombor tersebut kepada Kawasan Nilai
  8. Apabila jumlah volum untuk Kawasan Nilai anda menyerupai atau melebihi nombor yang didapati di langkah 2, Kawasan Nilai sudahpun ditentukan.
  9. Baris tertinggi dalam Kawasan Nilai akan menjadi Kawasan Nilai Tinggi/Value Area High(VAH) anda manakala baris yang terendah dalam Kawasan Nilai akan menjadi Kawasan Nilai Rendah/Value Area Low(VAL) anda.

Bergantung kepada resolusi masa untuk satu carta, data daripada pelbagai resolusi boleh digunakan dalam pengiraan Profil Volum. Semasa mengira Julat Tetap dan Julat Boleh Dilihat, kami  mencuba bertukar-tukar resolusi daripada 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D sehingga bilangan bar dalam selang masa , di mana VP dikira akan menjadi kurang daripada 5000. Untuk Volum Sesi, bilangan bar resolusi yang digunakan adalah seperti berikut:

Resolusi Carta

Resolusi bar-bar yang digunakan untuk pengiraan VP

1S, 5S

1S

15S

5S

30S

15S

1 - 15

1

16 - 30

5

31 - 60

10

61 - 120

15

121 - 240

30

241 dan lebih

60

Apa yang perlu dicari

Aras Sokongan dan Rintangan

Perkara pertama yang kebanyakan pedagang akan menggunakan profil volum adalah untuk mengenalpasti aras sokongan dan rintangan asas. Perlu mengambil perhatian bahawa menggunakan Profil Volum sebagai penentu aras sokongan dan rintangan adalah kaedah reaktif. Ini bermakna, ia tidak seperti kaedah proaktif( garisan arah aliran dan purata pergerakan) yang berdasarkan aksi harga semasa dan analisa untuk meramal pergerakan harga pada masa hadapan, kaedah reaktif bergantung kepada pergerakan harga sebelumnya dan tingkah laku volum. Kaedah reaktif berguna apabila mengambil kira  maksud atau pentingnya suatu aras harga di mana sudahpun dilawat oleh pasaran. Analisis teknikal asas menunjukkan bahawa satu aras sokongan adalah aras harga yang menyokong suatu harga yang menuju ke bawah manakala aras rintangan adalah aras harga yang menentang harga yang menuju ke atas. Dengan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa aras harga  berdekatan dengan bahagian bawah profil yang lebih memihak kepada pembelian dari segi volum adalah isyarat yang baik bagi aras sokongan. Begitu juga sebaliknya. Suatu aras harga berdekatan dengan bahagian atas profil yang memihak volum penjualan adalah isyarat yang baik untuk aras rintangan.

Nod Volum

Nod Volum  Tinggi/High Volume Nodes(HVN) adalah puncak dalam volum pada atau berdekatan suatu aras harga. HVN boleh dirujuk sebagai penunjuk untuk suatu tempoh penggabungan. Biasanya, terdapat aktiviti yang banyak di kedua-dua bahagian beli dan jual dan pasaran berada di aras harga tersebut untuk tempoh masa yang lebih lama berbanding aras lain di profil. Ini bermaksud  “kawasan nilai saksama” untuk aset itu. Apabila harga menghampiri HVN( atau kawasan nilai saksama) yang sebelumnya, dijangka pergerakan mendatar akan berlaku untuk tempoh yang agak lama. Pasaran kurang cenderung untuk memecah harga tersebut dengan segera.

Nod Volum Rendah/Low Volume Nodes(LVN) adalah berlawanan. Mereka adalah lembah( kejatuhan drastik) dalam volum pada atau dekat dengan suatu aras harga. Nod Volum Rendah biasanya adalah akibat pergerakan pecah keluar atau pecah ke bawah. Dalam pergerakan pecah keluar atau pecah ke bawah biasanya terdapat peningkatan volum yang mendadak dan kemudian kejatuhan yang drastik. Kejatuhan ini dirujuk sebagai “kawasan nilai tidak saksama” untuk aset itu. Apabila harga menghampiri LVN(atau kawasan nilai tidak saksama), pasaran akan lebih cenderung melepasi atau melantun balik daripada aras harga tersebut. Disebabkan ia dilihat sebagai kawasan nilai tidak saksama, pasaran tidak akan berada di aras ini untuk lama berbanding aras lain di profil.

Strategi Contoh

Seperti kebanyakan alat atau kajian, Profil Volum mempunyai pelbagai kegunaan. Terdapat banyak strategi perdagangan di luar yang menggunakan Profil Volum sebagai komponen utama. Di bawah adalah asas untuk salah satu strategi di mana ia membandingkan harga buka hari ini dengan Volum Profil hari sebelumnya. 

  • Jika hari ini buka lebih tinggi daripada kawasan nilai hari sebelumnya (tetapi masih di bawah Profil Tinggi), lihat harga untuk kembali semula ke Titik Kawalan dan kemudian naik (arah pembukaan hari tersebut). Oleh sebab itu, semasa kembalian balik ke Titik Kawalan, terdapat peluang belian.
  • Jika hari ini buka lebih rendah daripada kawasan nilai hari sebelumnya (tetapi masih di atas Profil Rendah), lihat harga untuk kembali balik ke Titik Kawalan dan kemudian turun (arah pembukaan hari tersebut). Oleh sebab itu, semasa kembalian balik ke Titik Kawalan, terdapat peluang jualan.
  • Jika harga buka hari ini sama sekali berada di luar profil hari sebelumnya (atas Profil Tinggi atau Profil Rendah) ia boleh dilihat sebagai potensi bergerak dalam arah harga pembukaan relatif dengan julat profil hari sebelumnya 

Ringkasan

Profil Volum adalah alat analisa teknikal yang amat bernilai yang digunakan oleh banyak pedagang di mana-mana. Kunci kepada Profil Volum yang masih relevan ialah ia merupakan alat yang serba guna. Ia merupakan alat carta yang mempunyai penggunaan yang meluas. Tidak seperti kajian lain, memang tidak dapat dinafikan kegunaannya. Data yang disediakan oleh Profil Volum juga tidak dapat dipertikaikan, ini membolehkan pedagang mencari cara yang baru dan kreatif untuk menggunakannya. Walaupun dalam bentuknya yang mudah, ia merupakan kaedah reaktif yang baik untuk mengenalpasti kawasan sokongan dan rintangan tradisional, pedagang masih mencipta cara baru untuk menggunakan penunjuk ini secara proaktif. Pertimbangkan strategi perdagangan yang dicadangkan di awal artikel ini. Dengan kebolehan untuk membandingkan peristiwa masa nyata (buka hari ini) dengan peristiwa lalu (profil volum hari sebelumnya) dan membuat keputusan berdasarkan hubungan tersebut adalah contoh yang terbaik untuk ini.

Input

Tempoh (PVP sahaja)

Menetapkan tempoh di mana penunjuk membina profil volum, satu profil untuk setiap satu tempoh baru. Pendarab tempoh adalah ditetapkan pada kawasan pertama, dan tempoh itu sendiri, yang mana boleh mengambil nilai-nilai "Bar", "Hari", "Minggu" atau "Bulan", adalah ditetapkan di dalam kawasan kedua.

Sesi (SVP dan SVP HD sahaja)

Menentukan bagaimana penunjuk SVP akan dibina apabila paparan jam lanjutan didayakan. Jika ditetapkan kepada "Semua" (lalai), penunjuk akan mengambil kira pra pasaran, sesi dagangan utama dan pasca pasaran sebagai satu sesi. Satu profil akan dibina untuk setiap hari dagangan dan ia akan memasukkan volum untuk semua transaksi, bermula dari lilin pertama pra pasaran dan berakhir dengan lilin terakhir pasca pasaran. Ini adalah bagaimana penunjuk bekerja di dalam jam lanjutan sebelumnya. Pilihan "Setiap (pra pasaran, pasaran, pasca pasaran)" membenarkan anda untuk membina satu profil volum berasingan untuk setiap bahagian pada sesi hari dagangan, mengambil kira hanya tawaran yang dilakukan pada tempoh itu. Jika simbol telah melanjutkan jam dengan pra pasaran, sesi utama dan pasca pasaran, penunjuk akan membina tiga profil berasingan untuk setiap hari dagangan. Dengan pilihan khusus "Pra pasaran", "Pasaran" dan "Pasca pasaran", penunjuk akan hanya membina satu profil volum untuk setiap hari dagangan, berdasarkan dagangan-dagangan untuk tempoh sesi khusus. Tetapan-tetapan ini sepatutnya digunakan hanya pada carta-carta dengan jam lanjutan. Jika tiada data jam lanjutan pada carta atau jika paparan Jam Lanjutan adalah tidak didayakan, penunjuk tidak dapat membina satu profil volum untuk pra atau pasca pasaran. Pilihan "Tersuai" memberikan anda peluang untuk mengkonfigurasi permulaan dan pengakhiran tempoh untuk di mana profil akan dibina. Anda juga boleh memilih satu zon masa.

Sesi tersuai

Jika satu pilihan Tersuai adalah dipilih pada bahagian Sesi, anda boleh mengkonfigurasi tempoh masa sesi. Gunakan senarai dua pertama menu lungsur turun untuk memilih masa mula dan akhir untuk tempoh, dan ketiga untuk memilih zon masa.

Volum

Togol di antara menunjukkan jumlah volum untuk setiap baris atau membahagikan setiap baris kepada belian dan jualan.

Volum Kawasan Nilai

Menetapkan julat had harga di mana satu peratusan yang ditentukan untuk setiap volum adalah didagangkan semasa tempoh masa (lalai adalah 70%).

Susun Atur Baris

Bilangan Baris memberikan anda untuk menetapkan satu bilangan tertentu baris-baris yang penunjuk akan paparkan. Tetapan Tick Setiap Baris menentukan sebanyak mana minimum ticks yang harus ada di dalam setiap baris.

Saiz Barisan

Bilangan barisan yang dikira dan dipaparkan.

Panjangkan POC Kanan

Panjangkan garisan POC sehingga ia merentasi mana-mana bar.

Panjangkan VAH Kanan

Panjangkan garisan VAL sehingga ia merentasi mana-mana bar.

Panjangkan VAL Kanan

Panjangkan garisan VAH sehingga ia merentasi mana-mana bar .

Panjangkan Kanan (FRVP sahaja)

Parameter Panjangkan Kanan membenarkan seseorang untuk meneruskan membina profil, termasuk semua lilin-lilin sejarah dan lilin-lilin baru terjadi ke bahagian kanan untuk koordinat kedua.

Gaya

Profil Volum

Togol kebolehlihatan penunjuk.

Nilai-nilai

Togol paparan nilai-nilai numerikal pada penunjuk itu sendiri(beli/jual atau jumlah, bergantung pada tetapan 'Volum' pada Input).

Lebar (% daripada Kotak)

Mengubah lebar baris.

Penempatan

Meletakkan baris samada kiri atau kanan.

Volum Naik

Menentukan warna dan juga ketelapan untuk Volum Naik (Beli).

Volum Turun

Menentukan warna dan juga ketelapan untuk Volum Turun (Jual).

Kawasan Nilai Naik

Menentukan warna dan juga ketelapan untuk Kawasan Nilai Naik.

Kawasan Nilai Turun

Menentukan warna dan juga ketelapan untuk Kawasan Nilai Turun.

VAH

Togol kebolehlihatan Kawasan Nilai Tinggi.

VAL

Togol kebolehlihatan Kawasan Nilai Rendah.

POC

Togol kebolehlihatan Titik Kawalan.

Membangunkan POC

Togol kebolehlihatan Titik Kawalan Membangun, menunjukkan bagaimana POC berubah apabila pasaran sedang berjalan.

Membangunkan VA

Togol kebolehlihatan Kawasan Nilai Membangun, menunjukkan bagaimana VA berubah apabila pasaran sedang berjalan.

Histogram Box

Menentukan warna latarbelakang dan juga ketelapan untuk kawasan Profil Volum.