Penyaring Saham TradingView: berdagang lebih bijak, bukannya lebih tenaga
Penyaring Saham adalah satu alat untuk analisis kewangan untuk saham menggunakan pelbagai nisbah, rangka masa dan penunjuk. Anda boleh menggunakannya secara alat kendiri atau bersama-sama dengan Carta Super. Ia membantu anda menyusun menerusi ribuan saham berdasarkan kepada kriteria tertentu dan mencari yang memenuhi keperluan pelaburan anda. Dalam Penyaring Saham, anda boleh menetapkan berbilang penapis untuk mencipta satu jadual saham komprehensif, metrik mereka dan data kewangan lain.
KANDUNGAN:
Apakah Penyaring Saham
Dalam Penyaring Saham, anda boleh menavigasi merentasi saham biasa dan keutamaan (preferred stock) dan resit depositari. Ia merangkumi kedua-dua metrik asas dan analitik teknikal, yang dapat membantu anda mengumpulkan lebih data. Anda boleh menggunakannya sebagai alat langkah pertama apabila anda mencari kaunter paling untung seterusnya, yang paling menonjol dan saham di bawah nilai (undervalued stock).
Sebagai contoh, jika anda berdagang harian, ia boleh membantu anda melihat dengan pantas prestasi saham semasa anda di luar pasaran. Juga, anda boleh memilih untuk memaparkan senarai amatan anda dengan sekuriti kegemaran anda.
Dalam Penyaring Saham, anda boleh melihat pelbagai jenis metrik dimasukkan dalam penyata kewangan. Tetapi, jika anda bergantung pada teknikal, anda boleh mencari cerapan penunjuk utama dan melihat apa yang mereka cadangkan untuk saham yang anda sudah pilih.
Bagaimana mengakses Penyaring Saham
Dari halaman utama, klik menu lungsur turun "Produk", gerakkan kursor anda di atas Penyaring dan klik "Saham." Atau anda boleh hanya mengklik Penyaring untuk terus pergi ke Penyaring Saham.
Cara lain untuk mengaksesnya adalah dari Carta Super. Pada bar alat kanan, klik "Produk" → "Penyaring." Anda juga boleh mengklik pada ikon bintang untuk menambahkannya kepada kegemaran anda dan ia akan tersedia dari bar alat untuk kegunaan akan datang.
Ini adalah penyaring yang sama dengan kefungsian hampir serupa — jadi pilih yang anda paling sukai.
Bagaimana menggunakan Penyaring Saham
Secara lalai, anda akan dapat melihat pasaran rantau anda disusun mengikut permodalan. Satu daripada ciri utama Penyaring Saham adalah anda boleh mencipta berbilang skrin dan menyimpan mereka untuk analisis berikutnya. Atau gunakan skrin popular — kumpulan penapis yang dikonfigurasikan terlebih dahulu yang kami telah pilih secara teliti untuk membantu anda menerokai syarikat-syarikat yang anda mungkin berminat. Untuk melakukan ini, dalam bucu kiri atas, klik nama skrin semasa → "Buka skrin…".
Dalam menu lungsur turun yang sama, anda boleh mengakses skrin yang pernah digunakan sebelum ini, mengeksport keputusan sebagai fail CSV, mencipta skrin baharu dan melakukan pelarasan lain.
Jika anda perlu menukar rantau/wilayah, klik pada pasaran yang sudah dipilih sebelumnya → "Lebih pasaran…". Di situ, pada bucu kanan atas, anda boleh memilih "Berbilang pilihan" untuk menyaring dua atau lebih rantau.
Juga, pertimbangkan untuk mentogol pilihan "Penyenaraian utama", yang memaparkan hanya saham-saham dari bursa utama — untuk mengelakkan daripada mengganggu ruang kerja anda dengan saham-saham yang disenaraikan pada berbilang bursa. Akan tetapi, anda mungkin mahu menyahaktifkannya — bergantung kepada analisis anda.
Anda boleh mencipta skrin diperibadikan anda. Hanya pilih penapis disukai, klik butang biru "Simpan" dan namakannya.
Di bahagian kanan, anda boleh menemui tetapan Penyaring. Di situ, pilih apa yang anda mahu paparkan — logo simbol, penjelasan, jenis dan mata wang — dan sekerap mana anda mahu ia disegarkan. Juga pilih mata wang untuk indeks kewangan seperti permodalan pasaran atau EPS dicairkan — USD, EUR, JPY, GBP dan lain-lain.
Di sebelahnya adalah butang "Sembunyikan penapis" — apabila anda mengkonfigurasikan penyaring anda, sembunyikan bahagian atas untuk melihat dan menganalisa lebih banyak saham.
Penapis
Penyaring Saham memberikan bilangan metrik yang banyak yang boleh digunakan sebagai penapis dan ditambahkan kepada jadual. Untuk melakukan ini, dalam dialog pengeditan penapis, pilih syarat penapisan.
Untuk menambahkan syarat penapis baharu, klik butang "+" atau tekan Shift + F.
- Maklumat sekuriti: Butiran penting untuk instrumen dan penyenaraiannya seperti negara, sektor, bursa, pengeluar, harga sasaran dan lain-lain
- Data pasaran: Metrik dagangan utama termasuk harga, volum, perolehan, beta, jurang dan lain-lain.
- Teknikal: Kajian dan isyarat seperti moving average dan lintasan, pengayun, jalur ketidakstabilan, penunjuk volum dan corak candlestick popular
- Kewangan: Liputan didorong penyata untuk P&L, Kunci Kira-Kira, Aliran Tunai dan sesaham, dengan pemilih tempoh masa untuk TTM, suku tahunan, separuh tahunan dan tahunan (IFRS/GAAP), dengan data sesaham dimasukkan
- Dividen: Data dividen biasa dan istimewa, termasuk tarikh tanpa dividen (ex-date) dam hari pembayaran, hasil dividen, DPS, nisbah pembayaran, pertumbuhan dividen berbilang tahun dan sejarah pembayaran berterusan
- Penilaian: Nisbah penilaian relatif (pelbagai) dan metrik saiz, termasuk P/E , EV/EBITDA, EV/Jualan, P/B, P/FCF, PEG, perolehan dan hasil FCF, permodalan pasaran dan nilai enterprise
- Pertumbuhan: Kadar perubahan merentasi garis utama seperti pertumbuhan hasil, pertumbuhan EPS, pertumbuhan EBITDA, pertumbuhan FCF dan lain-lain
- Margin & Nisbah: Metrik kebolehuntungan dan risiko untuk penyaringan asas, seperti kasar, margin pengoperasian dan bersih, ROE, ROIC, margin FCF, leveraj dan lain-lain
Selain daripada metrik asas, anda boleh menyaring saham menggunakan berbelas penunjuk teknikal dalam Penyaring. Contohnya, termasuk RSI, Stoch RSI, Momentum, EMA, SMA, Keltner Channels dan lain-lain, anda juga boleh mengakses kumpulan parameter diperluaskan.
Penetapan lajur
Di bawah penapis, anda boleh mencari set lajur, setiap satu mengandungi maklumat untuk jenis tertentu untuk analisis atau penyata kewangan dengan metrik terkandung di dalamnya. Anda juga boleh menambah set lajur baharu menggunakan butang "+" di sebelah kanan.
Jika satu set lajur sudah termasuk lajur dikehendaki tetapi anda memerlukannya untuk memaparkan tempoh masa berbeza, hanya klik padanya, kemudian klik "Tetapan lajur," dan pilih selang yang anda mahukan.
Berikut adalah konfigurasi lalai tentang apa yang ditunjukkan dalam setiap daripada mereka:
- Gambaran keseluruhan: Syot kilat pantas untuk tindakan harga, kecairan, saiz dan perolehan utama untuk memulakan analisis anda. Termasuk harga dan % perubahan, volum, permodalan pasaran dan bacaan penilaian pantas dengan konteks sektor. Gunakannya untuk menyusun mengikut saiz atau kecairan, menjumpai aktiviti luar biasa melalui Volum Relatif, menjalankan pemeriksaan penilaian pantas dengan P/E dan membandingkan pesaing merentasi sektor
- Prestasi: Pulangan berbilang ufuk (multi-horizon returns) untuk mengukur momentum dan ketekalan trend. Gunakannya untuk menyusun kedudukan kaunter yang mendahului dan ketinggalan untuk tempoh pegangan anda, mengesahkan ketekalan trend merentasi ufuk, menemui pemecahan keluar atau balikan, dan menandakan sesuatu luar biasa jangka panjang menerusi ketidakstabilan
- Jam dilanjutkan: Syot kilat pra dan pasca pasaran untuk dagangan di luar sesi biasa. Merangkumi harga dan peratusan pergerakan, jurang kepada harga tutup sebelum dan aktiviti/kecairan untuk pra dan pasca pasaran, ditunjukkan bersama-sama konteks sesi biasa. Gunakannya untuk menemui jurang sebelum buka, mengukur penyertaan, menjejak reaksi selepas jam dagangan kepada perolehan/berita dan bandingkan pergerakan pra/pasca dengan sesi biasa untuk balikan atau penerusan berpotensi
- Penilaian: Paparan harga relatif dengan nisbah utama dan konteks harga. Mengandungi gandaan setanding kaunter lain yang bersamaan seperti P/E dan PEG, ukuran berasaskan perusahaan seperti EV/EBITDA dan EV/Jualan, metrik aliran tunai seperti P/FCF, termasuk permodalan pasaran dan EV untuk penskalaan. Gunakannya untuk menjalankan perbanding relatif kepada syarikat lain yang sepadan dalam satu sektor, menemui nama lebih murah atau mahal pada like-for-like basis, kawalan untuk leveraj dengan metrik EV dan calon disenarai pendek untuk penarafan semula atau pengembalian min (mean reversion)
- Dividen: Profil pendapatan difokuskan pada tingkatan, kemampanan dan pertumbuhan. Merangkumi hasil dividen, dividen sesaham, nisbah pembayaran, rentetan pembayaran tahunan berturut-turut dan pertumbuhan dividen. Gunakannya untuk mencari nama pendapatan dengan hasil menarik, tapis untuk pembayar yang mampan melalui nisbah pembayaran dan rentetan berturut-turut, sasarkan pembesar dividen dan jauhi saham tidak stabil atau tiada dividen
- Kebolehuntungan: Metrik utama kecekapan perniagaan dan pulangan pada modal untuk mengukur kualiti. Gunakannya untuk menaikkan nama berkualiti tinggi dengan margin kukuh, skrin untuk ROIC, ROE yang kuat, temui disiplin atau terlebih kos, dan jejaki perubahan margin yang boleh memacu penarafan semula
- Penyata pendapatan: Pandangan P&L untuk prestasi pengoperasian dan perolehan dengan konteks tempoh fiskal. Termasuk yang teratas (hasil dan pertumbuhan TTM y/y), tangga keuntungan dari keuntungan kasar kepada pendapatan pengoperasian, EBITDA dan pendapatan bersih dan lapisan sesaham (EPS dicairkan dan pertumbuhan TTM y/y nya). Gunakannya untuk menilai pertumbuhan dan leveraj pengoperasian, membandingkan momentum perolehan merentasi saingan, jajarkan syarikat dengan tempoh fiskal dan temui sesuatu luar biasa sebelum keputusan dikeluarkan
- Kunci kira-kira: Pandangan dalam masa untuk sumber, obligasi dan kecairan untuk tempoh fiskal semasa. Merangkumi aset & tunai, liabiliti & leveraj, asas ekuiti dan nisbah kecairan, termasuk tunai ke hutang sebagai proksi kesolvenan. Gunakannya untuk mengukur leveraj dan perjalanan kecairan, pisahkan tunai bersih dari nama hutang bersih, bandingkan struktur modal merentasi saingan, dan tandakan tekanan kunci kira-kira atau lebihan tunai untuk belian semula/dividen
- Aliran tunai: Menunjukkan jumlah tunai dijana oleh syarikat daripada aktiviti berbeza dan perbelanjaan modal. Sumber dan penggunaan tunai pada asas TTM, dijajarkan kepada tempoh fiskal semasa. Merangkumi aliran tunai pengoperasian, pelaburan, pembiayaan dan aliran tunai bebas. Gunakannya untuk mencari penjana tunai yang kuat, memeriksa pertukaran tunai vs perolehan, mengukur keamatan CAPEX, menilai kemampanan dividen/belian semula, menandakan pertumbuhan pembiayaan kendiri atau risiko penggunaan tinggi tunai
- Sesaham: Asas dinormalkan sesaham untuk perbandingan lebih jelas. Merangkumi perolehan earnings & tunai sesaham, hasil sesaham, kebolehuntungan sesaham dan sauh kunci kira-kira seperti nilai buku sesaham. Gunakannya untuk membandingkan dengan pesaing tanpa mengira jumlah saham, pencairan semerta atau kesan belian semula dengan membandingkan sesaham kepada pertumbuhan mutlak, menyaring untuk penjanaan tunai yang kuat sesaham dan nisbah penilaian pemeriksaan kewarasan (sanity-check valuation ratios)
- Teknikal: Isyarat penunjuk dan tindakan harga pada rangka masa dipilih anda, dengan penarafan teknikal agregat untuk imbasan pantas. Merangkumi separa penarafan, pembacaan utama dan corak candlestick dikesan apabila ada. Gunakannya untuk menarafkan permulaan (setup) tanpa membuka carta, periksa trend kepada penjajaran pengayun, menandakan perubahan momentum terlebih beli/terlebih jual, dan menemui masukan berdasarkan corak
! Penting: Jangan hanya bergantung sepenuhnya pada penarafan teknikal penunjuk dan analitik untuk membuat keputusan kewangan anda. Mereka hanya menunjukkan apa yang penunjuk cadangkan dan ia tidak menggantikan pandangan pasaran anda sendiri Oh, dan satu lagi ciri Penyaring…
Di bahagian kiri set lajur, cari butang "Paparan carta" dan "Paparan jadual". Dengan mereka, anda boleh menukar dengan pantas antara mod paparan penyaring dan carta simbol dengan bar, lilin atau garis kegemaran anda dengan selang boleh dilaraskan. Pilih grid dan navigasi menerusi carta dalam Penyaring Saham.
Juga baca: