Statistik utama
Mengenai Innovator International Developed Power Buffer ETF - September
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5336
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants99.83%
Tunai0.17%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ISEP adalah 123.80 M USD. Ia telah naik 42.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISEP adalah untuk 61.96 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ISEP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISEP dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 1 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ISEP adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISEP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISEP melabur dalam tunai.
Harga ISEP telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.37%. Lihat lebih dinamik pada ISEP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.44% dalam setahun.
ISEP didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.