Statistik utama
Mengenai Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.53%
Kewangan23.43%
Teknologi Kesihatan12.20%
Perkhidmatan Teknologi10.45%
Teknologi Elektronik7.68%
Pembuatan Pengeluar6.50%
Perkhidmatan Komersial4.02%
Perkhidmatan Pengguna3.47%
Dagangan Runcit3.18%
Industri Pemprosesan2.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.74%
Barang Tidak Tahan Lama2.63%
Utiliti2.56%
Perkhidmatan Industri2.51%
Tenaga Mineral2.43%
Pengangkutan2.37%
Mineral Bukan Tenaga2.00%
Khidmat Kesihatan1.92%
Khidmat Pengagihan1.16%
Komunikasi1.01%
Lain-lain0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain4.47%
Tunai4.33%
Rights & Warrants0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.44%
Eropah1.69%
Asia0.30%
Amerika Latin0.26%
Timur Tengah0.25%
Oceania0.05%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RFLR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.43% saham dan Health Technology, dengan 12.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir RFLR adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 34.15%.
Aset di bawah pengurusan RFLR adalah 25.10 M USD. Ia telah naik 9.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RFLR adalah untuk 20.44 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.51%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RFLR dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RFLR adalah 0.89% bermaksud anda perlu membayar 0.89% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RFLR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RFLR melabur dalam saham.
Harga RFLR telah naik sebanyak 3.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.22%. Lihat lebih dinamik pada RFLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.00% dalam setahun.
RFLR didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.