Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪24.43 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪22.94 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.52%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪900.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.89%

Mengenai Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Pengeluar
Innovator Capital Management LLC
Jenama
Innovator
Tarikh penubuhan
17 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.89%
Kewangan23.59%
Teknologi Kesihatan11.08%
Perkhidmatan Teknologi10.13%
Pembuatan Pengeluar7.67%
Teknologi Elektronik7.31%
Perkhidmatan Komersial3.87%
Perkhidmatan Pengguna3.56%
Perkhidmatan Industri3.51%
Dagangan Runcit3.14%
Industri Pemprosesan3.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.97%
Utiliti2.56%
Tenaga Mineral2.41%
Pengangkutan2.36%
Barang Tidak Tahan Lama2.28%
Mineral Bukan Tenaga2.10%
Khidmat Kesihatan1.93%
Khidmat Pengagihan1.29%
Komunikasi0.91%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain4.11%
Tunai3.40%
Rights & Warrants0.71%
Pecahan saham serantau
0%0.3%97%1%0.2%0.2%
Amerika Utara97.79%
Eropah1.51%
Amerika Latin0.27%
Timur Tengah0.24%
Asia0.16%
Oceania0.03%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RFLR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.59% saham dan Health Technology, dengan 11.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir RFLR adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 34.15%.
Aset di bawah pengurusan RFLR adalah ‪24.43 M‬ USD. Ia telah naik 13.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RFLR adalah untuk ‪22.94 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.52%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RFLR dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RFLR adalah 0.89% bermaksud anda perlu membayar 0.89% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RFLR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RFLR melabur dalam saham.
Harga RFLR telah naik sebanyak 6.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.03%. Lihat lebih dinamik pada RFLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.23% dalam setahun.
RFLR didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.