3 Elemen Terbaik Pada Pelan Dagangan Yang BagusHi semua! 👋
Pada bulan ini, di dalam persiapan menyambut tahun baru, kami telah menemakan catatan kami sepanjang konsep membina satu pelan dagangan yang kukuh. Catatan pertama kami menanyakan kepada anda untuk memikirkan mengenai jenis-jenis faktor yang boleh meramalkan kejayaan jangka panjang. Catatan kedua kami pula melihat kepada kenapa pelan dagangan adalah sangat penting. Kedua-dua catatan ini anda boleh dapati dari pautan di akhiran 👇
Setelah bercakap mengenai *apa* dan *kenapa*, sekarang adalah masa untuk bercakap mengenai *bagaimana*.
Hari ini kita akan melihat kepada 3 elemen terpenting yang dijumpai di dalam semua pelan-pelan dagangan yang bagus!
1️⃣ Elemen 1: Setiap pelan dagangan yang bagus tahu kenapa ia menang.
Di dalam dagangan, ada dua pembolehubah yang perlu: Kadar Bat dan Menang/Kalah.
► Kadar Bat menjelaskan apakah peratusan masa satu dagangan akan berakhir dengan kemenangan. Seorang pedagang dengan 90% kadar bat memenangi 9 dari 10 dagangan.
► Menang / Kalah menceritakan mengenai sebesar mana kemenangan purata, relatif kepada kekalahan purata. Seorang pedagang dengan 0.5 Menang / Kalah mengambil kekalahan sebanyak dua kali saiz kemenangannya.
Jika anda mendarabkan nombor-nombor ini, anda akan mendapat satu "Nilai Jangkaan".
Sebagai contoh, seorang pedagang dengan Kadar Bat sebanyak 50% (menang separuh sepanjang masa) dan satu Menang / Kalah sebanyak 1 (Kalah sama saiz dengan menang) adalah seorang pedagang yang betul-betul pulang modal.
Untuk membuat duit jangka panjang, apa yang anda perlu lakukan adalah membuat penggandaan untuk nilai-nilai ini menjadi nilai positif. Seorang pedagang yang balik modal hanya memerlukan untuk menang 51% untuk membuat duit, jika M/K dia adalah tetap,
☝🏽Untuk mendapatkan nombor-nombor ini di dalam kawasan "nilai dijangka" positif, setiap pelan dagangan yang bagus memerlukan kita merangka satu jalan yang sistematik untuk mencari peluang-peluang dagangan yang ia rasa boleh berjaya. Input dari sistem ini adalah terserah sepenuhnya kepada pedagang, tetapi mereka selalunya telah berakar di dalam corak harga yang berulang, pemerhatian kepada asas, arah aliran makro, atau corak lain dan kitar-kitar. Ujian belakang adalah berguna untuk mendapatkan idea umum samada satu idea untuk satu strategi dagangan adalah terbukti betul dari semasa ke semasa.
Pendek kata, tidak kisahla bagaimana ia kelihatan, pelan-pelan dagangan yang bagus mengenalpasti keupayaannya sebelum merisikokan modal. Kenapa memulakan satu perniagaan tanpa satu pelan perniagaan?
2️⃣ Elemen 2: Setiap pelan dagangan yang bagus mengambil kira karakter emosi pedagang.
Ini merupakan elemen yang paling susah untuk dikuantitikan, tetapi boleh dikatakan satu perkara yang paling mustahak di dalam satu pelan dagangan yang ditulis dengan baik - keupayaan untuk bekerja sepanjang kekuatan dan kelemahan pedagang secara individu. Perkara ini adalah kurang penting untuk bank dan dana lindung nilai, kerana keputusan di ambil secara pengawasan, tetapi untuk pedagang runcit, tiada sesiapa yang anda untuk mengawal kelemahan peribadi anda.
Anda boleh melakukan apa sahaja anda mahukan! - tetapi ia datang dengan risikonya sendiri yang pelan dagangan perlu sediakan untuk anda.
Dengan kata lain, anda boleh mendapatkan idea di mana anda adalah paling lemah secara emosi dengan melihat kepada sejarah dagangan anda. Tiada siapa boleh melakukannya untuk anda, jadi ia memerlukan sedikit kesedaran diri. Bagaimanapun, ganjaran mengeluarkan risiko emosi dari satu pelan dagangan adalah berbaloi.
😱 Kesemua dagangan adalah berdasarkan kepada ketakutan. Anda perlu memahami ketakutan manakah yang paling kuat - ketakutan terlepas kapal atau ketakutan kehilangan modal. Fikirkan mana yang lebih kuat dan rancang sebaiknya.
Hanya kerana anda memahami satu jenis strategi dan orang lain membuat duit mendagangkannya, ia tidak bermaksud anda akan mampu untuk Melakukannya dengan ketekalan 100% pada kecekapan 30% adalah lebih penting daripada mencari satu strategi dengan 100% kecekapan tapi anda hanya boleh berdagang dengan ketekalan 10%. Jadikan hidup anda lebih mudah!
3️⃣ Elemen 3: Setiap pelan dagangan yang bagus menggariskan risiko.
Samada anda mempunyai satu ribu ringgit atau satu billion ringgit, mengabaikan risiko adalah satu cara yang pasti untuk mengalami ketidaktentuan monetari dan emosi yang meningkat secara besar-besaran, yang boleh memberi kesan negatif yang besar terhadap keuntungan jangka panjang. Di sini ada beberapa cara yang mudah untuk dilaksanakan yang Bank, Dana Lindung Nilai dan Firma Prop lakukan untuk mengurangkan risiko dengan ketara - pelan-pelan dagangan yang bangus tidak mengabaikan ini.
💵 Henti Akaun Penuh
Sama seperti namanya: bila sahaja anda rugi satu peratusan modal anda, anda berhenti berdagang, cairkan posisi anda dan kenalpasti apa yang silap. Hanya apabila anda berpuas hati yang anda telah membaiki isu itu, barulah anda dibenarkan untuk memasuki semula pasaran. Di dalam industri, peratusan ini adalah 10%.
💵 Risiko Setiap Tema
Ini untuk memastikan anda tidak terlalu menumpukan kepada satu "pertaruhan" tunggal, walaupun pertaruhan itu disesarkan sepanjang beberapa instrumen. Contohnya jika anda mempunyai beberapa syarikat di dalam sektor yang sama, prestasi mereka akan pasti berkaitan walaupun mereka mempunyai produk atau servis berlainan. Menambah satu had kuat kepada risiko jenis ini akan secara besar-besaran mengurangkan peruntukan yang berisiko dan terlalu menumpu.
💵 Risiko Setiap Posisi
Banyak Pedagang Professional dan Dana Lindung Nilai menggunakan konsep "Modal Bebas" untuk menguruskan risiko. "Modal Bebas" adalah jumlah wang di dalam tunai yang menjadi penimbal kepada ekuiti semasa akaun dan nombor akaun henti penuh.
Sebagai contoh, sekiranya seorang pedagang matawang di satu bank mempunyai 10% jumlah akaun henti keluar dan mengendalikan satu buku matawang $10,000,000, jadi dia hanya boleh “hilang” $1,000,000 sebelum ketuanya menarik dia ke tepi untuk memberikan sepatah dua kata. “Modal Bebas” nya adalah $1,000,000. Dia akan kemudiannya mengukur posisi ke mana dia hanya boleh merisikokan 1-5% dari Modal Bebas nya untuk setiap dagangan. Dengan cara ini, dia mempunyai ruang untuk membuat kesilapan dalam minimum 20 berturut-turut sebelum apa-apa masalah negatif berlaku. Melakukan had risiko “modal bebas” untuk setiap posisi memastikan yang anda ada BANYAK ruang untuk kesilapan.
Ya, kaedah ini mencegah anda daripada menggandakan akaun anda semalaman, tetapi sekali lagi, itu bukanlah matlamat. Matlamat adalah mencapai keuntungan jangka panjang.
Ada orang memanggil risiko untuk setiap posisi ini sebagai "one R"(satu unit risiko)
☝🏽 Bagaimana pun ia kelihatan, memasukkan satu pelan untuk menguruskan risiko andah adalah penting untuk *sebenarnya* mengurus risiko anda. Jika pelan-pelan ini tidak ditulis dan dilaksanakan, mereka adalah sangat senang untuk diabaikan.
🙏🏽 Terima kasih kerana membaca; kami berharap untuk melakukan 2022 sebagai satu tahun mencipta rekod bersama-sama anda. 📈
Jika anda mendapat sesuatu dari catatan ini, pastikan anda berkongsi dengan kawan anda supaya mereka juga dapat memasuki tahun 2022 sebagai seorang pedagang yang lebih baik! 🍀
- Pasukan TradingView ❤️❤️
