Statistik utama
Mengenai Davis Select Financial ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Davis Selected Advisers LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.43%
Kewangan97.11%
Perkhidmatan Teknologi1.31%
Bon, Tunai & Lain-lain1.57%
Tunai1.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara75.41%
Eropah19.39%
Asia5.20%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFNL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 97.11% saham dan Technology Services, dengan 1.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFNL adalah Capital One Financial Corp dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, bersamaan 10.04% dan 6.00% dari portfolionya.
Dividen akhir DFNL adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.69 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 375.80%.
Aset di bawah pengurusan DFNL adalah 292.28 M USD. Ia telah naik 6.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFNL adalah untuk 36.94 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFNL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.58%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.83 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DFNL dikeluarkan oleh Davis Selected Advisers LP di bawah jenama Davis. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFNL adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFNL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFNL melabur dalam saham.
Harga DFNL telah naik sebanyak 5.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.07%. Lihat lebih dinamik pada DFNL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.12% dalam setahun.
DFNL didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.