PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪445.23 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−450.92 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪3.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Tarikh penubuhan
12 Apr 2021
Indeks dijejak
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.14%
Agensi1.91%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


82817 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 98.14% saham dan Agency, dengan 1.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir 82817 adalah bersamaan dengan 1.41 CNY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.46 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.55%.
Aset di bawah pengurusan 82817 adalah ‪445.23 M‬ CNY. Ia telah naik 4.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 82817 adalah untuk ‪−491.71 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 82817 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.15%. Dividen akhir (20 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.41 CNY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 82817 dikeluarkan oleh Benchmark Co. Ltd. di bawah jenama Premia. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 82817 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
82817 mengikut ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
82817 melabur dalam bon.
Harga 82817 telah jatuh sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.73%. Lihat lebih dinamik pada 82817 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.96% dalam setahun.
82817 didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.