Mulakan
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪436.05 M‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪−352.20 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪3.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Laman Utama
etfprod.premia-partners.com
Tarikh penubuhan
12 Apr 2021
Indeks dijejak
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 11 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.95%
Agensi2.07%
Tunai0.98%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana