Mulakan
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCC

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

11.90CNYD
−0.02−0.17%
Pada penutup 07:26 GMT
CNY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪8.67 B‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪353.18 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪736.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.17%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY


Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Laman Utama
csopasset.com
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2012
Indeks dijejak
FTSE China A 50
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000112307

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.99%
Kewangan31.43%
Barang Tidak Tahan Lama18.36%
Pembuatan Pengeluar15.88%
Tenaga Mineral5.49%
Utiliti5.34%
Perkhidmatan Teknologi4.47%
Industri Pemprosesan3.66%
Teknologi Kesihatan3.65%
Teknologi Elektronik3.49%
Pengangkutan3.32%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.46%
Perkhidmatan Industri1.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
11.42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
7.12%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
5.49%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
4.17%
0
BYD Company Limited Class A002594
3.98%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
3.36%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
3.28%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
3.10%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
2.75%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
2.72%
Berat 10 teratas47.39%
51 jumlah pegangan

Dividen


Dis '18
Dis '19
Dis '20
Dis '21
Dis '22
Dis '23
Dis '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
19 Dis 2024
20 Dis 2024
30 Dis 2024
0.320
Tahunan
21 Dis 2023
22 Dis 2023
29 Dis 2023
0.340
Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana