Statistik utama
Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2012
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000112307
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.95%
Kewangan33.35%
Barang Tidak Tahan Lama16.43%
Pembuatan Pengeluar14.95%
Tenaga Mineral5.75%
Utiliti5.54%
Teknologi Elektronik4.36%
Perkhidmatan Teknologi3.89%
Teknologi Kesihatan3.79%
Pengangkutan3.53%
Industri Pemprosesan2.47%
Mineral Bukan Tenaga2.28%
Perkhidmatan Industri1.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.31%
Komunikasi0.88%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
82822 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.35% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 16.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 82822 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 11.05% dan 6.56% dari portfolionya.
Dividen akhir 82822 adalah bersamaan dengan 0.32 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.34 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.25%.
Aset di bawah pengurusan 82822 adalah 7.91 B CNY. Ia telah turun 4.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 82822 adalah untuk −998.80 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 82822 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.66%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.32 CNY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 82822 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 82822 adalah 1.17% bermaksud anda perlu membayar 1.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
82822 mengikut FTSE China A 50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
82822 melabur dalam saham.
Harga 82822 telah jatuh sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.74%. Lihat lebih dinamik pada 82822 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.24% dalam setahun.
82822 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.