Mulakan
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF RMBCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF RMBCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF RMB

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF RMB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.05 M‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪5.83 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪1.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.73%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF RMB


Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Laman Utama
csopasset.com
Tarikh penubuhan
18 Mac 2020
Indeks dijejak
CSI 500 Index - RMB
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000578531

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Futures
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Futures99.13%
Tunai0.87%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan 83005 adalah ‪26.05 M‬ CNY. Ia telah naik 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 83005 adalah untuk ‪6.36 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 83005 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 83005 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 83005 adalah 1.73% bermaksud anda perlu membayar 1.73% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
83005 mengikut CSI 500 Index - RMB. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
83005 melabur dalam tunai.
Harga 83005 telah naik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.02%. Lihat lebih dinamik pada 83005 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.41% dalam setahun.
83005 didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.