Statistik utama
Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2021
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723186
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.58%
Tunai3.42%
Pecahan saham serantau
Asia83.85%
Amerika Utara16.15%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 9001 adalah China Resources Land Limited 4.125% 26-FEB-2029 dan Franshion Brilliant Ltd. 4.25% 23-JUL-2029, bersamaan 14.02% dan 13.85% dari portfolionya.
Dividen akhir 9001 adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.56%.
Aset di bawah pengurusan 9001 adalah 9.87 M USD. Ia telah turun 2.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 9001 adalah untuk −36.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 9001 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.32%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 9001 dikeluarkan oleh Benchmark Co. Ltd. di bawah jenama Premia. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9001 adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9001 mengikut ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9001 melabur dalam bon.
Harga 9001 telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.03%. Lihat lebih dinamik pada 9001 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.44% dalam setahun.
9001 didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.