Биткоин. Медвежий рынок приближается?

Всех приветствую, друзья!

Сегодняшний выходной день получается довольно напряженным - утреннее пробуждение по будильникам(аллерты в приложении, на достижение ценой определенных ценовых отметок), выставление ордеров, фиксация позиций. А всё из-за резкой коррекции на крипторынке - обвал более чем на 13% за час, миллиарды $ ликвидаций, миллион ликвидированных трейдеров. Лихо, неправда ли?

Как всегда, начинаем с подведения итогов по последней идее:

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 1.8%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.1%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 4.2%);

Понимаете всю печаль, да? 😁 Кто следил за аналитикой последних двух недель - вы знаете, насколько моментами обидно я выходил из сделок. То заберут стоп и развернутся сразу, то выйду на слабостях в безубыток, а на утро наблюдаем рост на 4% и упущенную прибыль соответственно. В общем, в плане торговли именно битком - эти 2 недели откровенно не задались. По альтам обратная ситуация и они, конечно, радовали, но сейчас не о них.

Итоги моих публичных сделок по биткоину: за 2020-й год - 161.1% прибыли, 51.2% убытка; за 2021-й год - 110.9% прибыли, 31.8% убытка. Торговля без плечей.

Примечание: примерное соотношение 3 к 1, но эти цифры не столь чётко отражают ситуацию, т.к не всегда удается набрать желаемый объём позиции для профитных сделок, поэтому сами % не должны вводить в заблуждение - прибыль к депозиту значительно меньше. Она есть, но явно не в 3 раза больше, чем убытка. Скорее в 2, или даже чуть меньше. Это я вам правду по секрету говорю - никто из публичных трейдеров вам о таком говорить не будет.

Инфошум

Что же могло послужить поводом для столь серьезного снижения? Уже гуляют версии о том, что причиной могла стать новость о том, что Казначейство США обвиняет несколько финансовых организаций в отмывании денег в криптовалюте.

Еще одна версия - паника на фоне информации обнародование данных о том, что инвесторы Coinbase(в том числе и CEO Брайан Армстронг) продали значительную часть своих акций в первый же день выхода Coinbase на фондовый рынок. Вопрос: а зачем это делать и продавать свои акции, если вы верите в дальнейший рост рынка и акций Coinbase в том числе(как единственной централизованной криптобиржи, акции которой торгуются на фондовом рынке).

С другой стороны, никакой информации о поступлении крупных партий битка на биржи или фиксации майнеров не было. Это внушает определенную надежду.

Логарифм на недельном таймфрейме

Здесь хотел бы отметить несколько моментов, которые сразу бросаются в глаза:

▪️ пока держимся в восходящем тренде, но скоро может стать близки к его слому(что было после слома восходящей трендовой в 2018 и 2019 году - видно на истории);

▪️ интересно, что даже угол наклона тренда +/- совпадает с ситуациями 2017 и 2019;

▪️ очень мощную поддержку можно ожидать в зоне 40000-45000(желтый прямоугольник) - туда поднялась и МА20 и здесь же уровни поддержки февраля-марта этого года + середина восходящего канала в логарифме;

Моменты с главного графика идеи

▪️ слом локальной восходящей структуры из HL(higher low) и HH(higher high), осталось дождаться LH(lower high), чтобы подтвердить это;

▪️ этот самый LH(понижающийся максимум) может возникнуть из зоны 56500-59500, где и уровни и скопление объёмов по профилю;

▪️ такой мощный съём стопов лонгистов сегодня даёт неплохие шансы на отскок(хотя к 56500 уже приходили, но думаю, что дадут и повыше); это нужно будет для заманивания лонгистов в новые позиции + вынос шортистов, которые очень активно набрали позиции, судя по фандингу на биржах;

▪️ на дневном ТФ пробит восходящий клин и целью его отработки является уровень ~43000;

▪️ индикаторы: RSI - пробиваем важную поддержку, Stoch - запас хода вниз еще есть(хороший рост на дневном ТФ в последние месяцы часто начинался именно из зоны перепроданности по Стохастику);

Резюме

И хоть восходящий тренд еще не сломлен(исходя из недельного логарифма), нужно быть крайне осторожным, ведь есть риск в любой момент перейти в медвежий рынок.

В локальной перспективе: 1) буду прикрывать свои оставшиеся лонг-позиции по альтам на отскоке битка(ориентировочно, в зоне 56500-59500). 2) в случае повторного снижения в зону 51500-50000 и должной реакции, возможно что буду пробовать лонг с коротким стопом, но ордера пока не ставлю;

В среднесрочной перспективе: кажется, что должны снизиться посерьезнее - ближайшие уровни 47000, 45000. Зона 40000-45000 интересна с точки зрения недельного ТФ, как потенциальная зона защиты покупателей.

К сожалению для многих, в случае прихода к этим уровням можно будет констатировать окончательный переход в медвежий тренд, но отскоки всегда были и будут и почему бы не пробовать их отторговать.

На этом у меня пока всё. Тяжелый выдался обзор, но, вроде бы, что хотел - обо всём рассказал. Теперь пока просто сижу и жду дальнейшего прояснения. Уровни и зоны указаны.

Контролируйте риски, друзья, и тогда не будете в числе тех, кого сегодня ликвидировало. Как видите по сегодняшнему снижению, даже х5 плечо подвержено риску ликвидаций при такой волатильности. Успехов!

Komen:

И хоть вчера приходили в зону сопротивления 56500-59500, дойдя до 57500, мне пока кажется, что этим отскоком дело не ограничится. Продажи ослабли и определенная локальная поддержка возникла в районе 53300. Сейчас относительно неплохо смотрятся и часовик, и 6ч тф, и дневной тф. То есть, конкретно на текущий момент кажется, что отскок будет посильнее, чем 57500 и можно будет ожидать движения чуть выше - 58000-59500.

Но все же я не стану отторговывать это движение, т.к соотношение Риск/Прибыль здесь 1 к 1(до стопа те же 2500-3000 пунктов, что и до тейк-профита) + вчера наблюдалась определенная корреляция битка с фондовым рынком, который показывал слабость.

В среднесрочной перспективе всё еще ожидаю более глубокого снижения, после того, как текущим отскоком выбьем шортистов и заставим новых лонгистов войти в рынок.

Komen:

Вчерашняя неплохая картина на всех ТФ вылилась в рост, но не такой, как ожидалось. Снова дошли до зоны сопротивления(красный прямоугольник на правом графике), но ограничились отметками всего лишь в 57000, хотя хотелось бы увидеть уход выше 57500 и цели в 58000-59500 и это было бы логичнее. Продавцы обороняются пока. Вследствие этого, можем видеть формирование треугольника/вымпела(желтый на правом графике), который рискует стать фигурой продолжения тренда - в данном случае локально нисходящего(как это чаще бывает в таких сетапах). Но, в принципе, иногда такие сетапы пробиваются и вверх(реже, но всё таки бывает) и это совпадает с одним из отрисованных вчера вариантов роста, который изобразил бирюзовой стрелкой.

Ситуация пока сложная и неоднозначная, поэтому я варианта с ростом пока еще не отметаю(всё таки, очень хорошая картина на дневке была, а сегодняшняя свеча еще не закрыта). Повторюсь, что текущую ситуацию я особо не отторговываю и просто наблюдаю со стороны. Возможный отскок даст возможность или задуматься о шорте или просто прикрыть некоторые лонг-позиции по альтам. В целом же, в среднесрочной перспективе держу ордера на покупку по альтам под просадку биткоина. Пока перешел к такой стратегии.

Komen:

Несмотря на сильный дневной график еще позавчера(бычий пин-бар) вчерашнюю дневку закрыли максимально отвратительно - медвежьим поглощением. Бедных трейдеров с дневного ТФ опять обманывают, как это было недавно, когда картину под рост рушили снижением, а ситуацию, где снижение было более вероятно(исходя из свечных паттернов), разворачивали под рост. Конкретно сейчас по свечам с дневного ТФ вообще не могу ничего сказать внятного - неразбериха, т.к на более мелких ТФ ситуация противоположная.

Треугольник был пробит туда, куда чаще всего пробивается - по тренду(в данном случае вниз). Какого-то резкого снижения не дали, т.к рядом была поддержка в районе 53300-53100. Под поддержкой аккуратно собрали стопы покупателей, затем вернувшись обратно выше уровня. Объём был достаточно большим, поэтому можно сделать вывод, что ликвидности от стопов покупателей собрали достаточно. Сейчас можем констатировать, что биткоин просто перешел в боковик с границами 53000-57000 и спокойно может ходить в границах этого боковика. Пока чуть больше вероятности отдается росту.

Еще хочу отметить интересный момент: на дневном ТФ индикаторы почти разгрузились. Продавцам нельзя тянуть, т.к и RSI и Stoch уже скоро будут остужены для продолжения роста + рядом поддержка в районе 51500-50000 и восходящей трендовой.

Я хоть пока и не исключаю снижения к 47000 и 45000, но если не пойдем вниз в ближайшие дни, то время будет играть против продавцов, как по мне.

Сделок по битку всё еще не совершаю пока.

Komen:

Продавцы начали давить, а помогает им в этом ситуация на фондовом рынке, где очень неприятная картину на хаях нарисовали - двойная вершина на S&P500 и индексе Доу-Джонса. Не знаю, может новости какие, особо не следил. С лонгами сейчас нужно поосторожнее, или вовсе быть вне рынка. По битку есть риск пощупать поддержку 50000-51500, а там уж как покупатель себя проявит + как закроется фондовый. Ситуация очень быстро меняется, волатильность повышается. У кого мало опыта - лучше быть в стороне.

Komen:

Вчерашний вечерний апдейт при цене в 53500 был очень кстати, т.к из-за слабости на фонде по битку началась лавина продаж - сперва пробились вниз из консолидации, а затем и перебили минимум в районе 51500, на стопах покупателей практически дойдя до одной из целей у 47000. В утреннем обзоре вчера писал, что продавцам нужно давить вниз и готовить снижение уже в ближайшие дни, т.к промедление не будет играть им на пользу. Продавцы, будто услышав, ждать долго не стали и продавили цену уже сегодня. Мои мысли из идеи 18 апреля касательно снижения в среднесроке практически реализовались, но кажется, что это пока еще не всё.

Что можем увидеть на дневке? Локальная восходящая структура была сломлена еще 18 апреля, о чем мы с вами говорили в тот же день. Восходящая трендовая пока тоже пробита. Сломать локальную нисходящую структуру теперь можно лишь уйдя выше 57000, что пока не видится реальным. А что из реального в плане роста может быть? Это ретест 51500-53000. Почему он вполне вероятен? Объёмы на снижении были еще больше, чем 18 апреля + сегодня свеча падения на 6ч ТФ была с более узким спредом, нежели 18 апреля. Это говорит о том, что продавцам уже было сложнее пройти прежнее расстояние, а объёма было затрачено много(показал стрелками на графике справа).

Я же по битку пока всё еще вне покупок. Жду своего момента. Хочу увидеть полную отработку восходящего клина и достижение целевой в районе 43000. В целом же, зона 40000-45000 мне интересна в плане первых попыток поиска лонга по битку. Индикаторы на дневке уже практически остыли. Осталось дождаться более комфортной точки входа. Под отскок покупать сейчас не хочу, пусть он и вероятен.

Komen:

По битку всё вроде бы шло по плану, поэтому дополнительных обзоров не делал. 24 апреля дали небольшой отскок, а вчера ближе к началу азиатской сессии пошли на перелоу 47500 и, казалось бы, вот оно ожидаемое движение в зону 45000-40000, где планировал присматриваться к лонгу, но всё закончилось лишь сбором стопов под 47500-47000 и азиатская сессия уже прошла под девизом "Рост и ничего кроме". Вытолкали биткоин к сопротивлению 51500 и сейчас пришли к зеркальному уровню в районе 53500, но, думаю, что здесь он не устоит всё таки. Сейчас в безубыток выйдут лонг-трейдеры, набиравшие здесь, после чего "крупняк" даст еще один виток роста.

Пока рискну предположить, что целью роста будет забор ликвидности со стопов шортистов в зоне 55500-57500. В этой связи, мне интересен лонг на откате к сильному уровню 51500(выделю зону 50700-51700 - интересную для рассмотрения лонга). Со стопом здесь огромная проблема, да. Стоп под 47000, но ниже есть уровень в 45000, который может стать поддержкой. Мало того, что поддержка близко к стопу, так и сам стоп здесь ~8%. Волатильность сейчас большая, поэтому и стопы такие. Это большая проблема, поэтому объём текущего лонга должен быть небольшим. 7-10% депозита, не более.

Соответственно, основной объём позиции буду набирать в зоне 50700-51700. Ну а на 1/10 выделенного объёма взял у текущих 53200, на всякий случай. Целевые в зоне 55500-57500.

Komen:

Биткоин с момента вчерашней покупки растёт на 2.7%. Объём там у меня, по сути, копеечный, поэтому даже стоп в безубыток не перевожу. Плавно движемся в целевую зону 55500-57500. Хоть всё еще и сижу с ордерами на покупку в зоне 51700-50700, но вероятность их отработки всё ниже. Тут хотя бы за стопами сходить под 53200-52300 - уже будет хорошо. Не исключаю, что придется покупать чуть дороже, чем хотел, но пока все же удерживаю ордера и об изменении уровней для покупки буду думать уже потом - если пройдет успешный вынос и возврат обратно выше локальных стопов лонг-трейдеров по уровням, указанным в предложении выше.

Komen:

Вчера биткоин дотянули до целевой зоны 55500-57500, достигнув отметок ~55700. У 55500 часть лонга от 53280 у меня закрылась в 4.1% прибыли. Остатками выйду в районе 56500, не дожидаясь отметок выше. Ну и стоп пока поставил в безубыток.

Вчера не давали отката для сбора стопов лонгистов под 53200-52300. Повторюсь, что именно такой сценарий я бы рассматривал для добора лонг-позиции, в случае реакции после выноса стопов. Пока этого нет - всё так же сижу с ордерами в зоне 51700-50700. Задумываюсь о шорте из зоны 56500-57500, но буду уже смотреть по факту, т.к сегодня ближе к ночи ожидается отчетность Facebook и очень интересная новость от них может поступить в плане того, что в 1-м квартале компания Цукерберга покупала биткоины.

Komen:

В отчёте Facebook не было ничего сказано о битке или других криптовалютах во владении компании. На самом же графике битка за 15 минут до выхода отчета устроили показательный рост почти до 56500, забрав стопы шортистов, с дальнейшим резким выходом вниз. На часовике нарисовали медвежье поглощение + оставили тень сверху. Дневка при таком закрытии рискует стать пин-баром с тенью сверху. Пока какую-то локальную поддержку оказывает зона 54300-53900, но если она не устоит и часовик закроется ниже 53900, то вполне можно будет и за стопами лонгистов пройтись - под 53000 и 52300.

До тейк-профита на остатки моего лонга цена не дошла каких-то 50 пунктов. Это абсолютно не радует. Из-за того, что последние свечи больше склоняют к падению, приходится закрываться +/- у текущих 54700 в мизерные 2.7%, т.к есть риск, что стоп в безубыток собьют.

Ордера на покупку в зоне 51700-50700 держу.

Komen:

Закрытие остатков лонга вчера было верным решением, т.к в ином случае позицию выбило бы по стопу в безубыток. Удалось предугадать поход за локальными стопами лонг-трейдеров под 53000, правда в зону 51700-50700 так и не спустились и теперь я вынужден убрать эти ордера на покупку, т.к их актуальность пропадает вследствие того, что прошло уже определенное время и трендовая поднялась.

Всё еще мощное сопротивление ожидается из зоны 55500-57500, особенно с учетом того, что там пересекаются МА20 и МА50, вдобавок к POC профиля и мощному зеркальному уровню.

В общем, я пока очень скептически отношусь к этому небольшому ночному росту и покупать не спешу, даже несмотря на то, что пока еще держимся выше трендовой. Пока не исключаю, что до сих пор остается вероятность пойти за стопами под 52000, а там и трендовая будет пробита и кто знает, как это всё закончится - движение может стать неконтролируемым.

Что нужно для уверенного продолжения роста? Ну здесь я думаю, что закрепления хотя бы в середине зоны сопротивления 55500-57500 и выше важных скользящих с дневного ТФ будет достаточно.

Ну а пока я вне рынка биткоина. Те же альты даже при таком битке смотрятся сильнее. Лучше уж там искать какие-то сделки в лонг, в крайнем случае.

Komen:

Интересная картина, по битку резко начали вливать объёмы под пробой сопротивлений. Альты застряли и рост особо не поддержали и доминация битка пошла под небольшой отскок, т.е рост битка идет в том числе и за счет перелива с альтов.

Локальная нисходящая структура на дневке ломается. На более мелком ТФ пробиваемся через POC профиля. Очень интересно.

Теперь есть возможность поставить понятный стоп под трендовую и 52300, поэтому присматриваюсь к лонгу. Взял немного у текущих 57200(на 1/10 выделенного объёма), а добор ~56500 и 55500. Стоп под 52300 - максимально логичен и понятен теперь. Целевые - 61000 и 64000.

Komen:

Вчера добрался еще один ордер на покупку ~56500. Средняя цена лонга теперь ~56630. Пока держу, никаких действий не предпринимаю. Картинка пока выглядит неплохо. Ордер у 55500 также в силе.

Что изменил - так это скорректировал цели. Теперь это 59900 и 62400.

Komen:

Биткоин продолжает выглядеть довольно неплохо на дневке - бычье поглощение и поддержка от МА20. Вчера вечером и сегодня ночью продавцы предпринимали попытку пробить 56000-56200, но их там уверенно встретили. На более мелком ТФ(справа) видим, что биткоин четко следует указанием по стрелке и, закрепив поддержку в виде POC и середины зоны 55500-57500, движется наверх.

Но, что смущает, так это рост в виде восходящего клина, что может являться просто коррекционной моделью перед продолжением снижения, поэтому нужно иметь это ввиду. Паттерн подтверждается снижением объёма, что отчетливо видно по дневке.

По этой причине, 1/4 лонга я пока прикрыл близко к текущим в 3.6% прибыли. Оставшиеся цели 59900 и 62400 пока актуальны, но решил, что и стоп пора подвинуть всё таки - его поставил как раз в безубыток, т.к достижение этого уровня(в моем случае - 56630), как раз будет означать обратное поглощение сегодняшней дневки + пробой клина вниз. Ордер на покупку с 55500 убрал.

В общем, пока просто подстраховался слегка и всё. Страшного ничего не произошло, поэтому закрыл лишь четверть позиции с переносом стопа на остатки в безубыток. Думаю, в текущей ситуации - это адекватно.

Komen:

Друзья, кто читает меня на Tradingview и вам уже неудобно листать вниз последнюю идею с аналитикой битка - не обессудьте, завтра будет новая идея. Сейчас нет времени её оформлять, поэтому делаю просто очередной апдейт.

Вчерашняя перестраховка с закрытием хотя бы части позиции оказалась не лишней, ибо азиаты как обычно устроили пролив на свою сессию. Ох любители сливать рынок, пока мы все спим. В общем, остатки моего лонга от 56630 выбило по безубытку и цена спускалась аж к 54600. Теперь жалею, что убрал ордер с 55500 - он был бы кстати сейчас. Ну да ладно.

Восходящий клин пробили вниз на неплохом повышенном объёме, но цену довольно быстро вернули в диапазон 55500-57500. Здесь есть риск, что поддержка теперь будет проверяться как сопротивление, поэтому с новым лонгом я пока не тороплюсь.

Обратите внимание на дневки - вчерашняя свеча закрылась паршиво медвежьим пин-баром, а уже сегодняшняя - пока рисуется бычьим пин-баром. Т.е начинаются опять какие-то непонятные качели и бедных трейдеров с короткими стопами просто смывает с рынка в обе стороны. Также по дневке видим, что еще держимся выше трендовой и МА20 до сих пор выступает как поддержка - покупатели еще борются.

Я решил, что пока я пока вне рынка т.к ситуация неопределенная.

Komen:

Ну что, пожалуй скоро нужно будет вспоминать, что такое шорт по битку. Последний раз шортил биток еще в январе(благо, удачно), а после этого все сделки были исключительно в лонг. Ну а теперь ситуация такая, что скоро придется прибегнуть к шорту снова.

Фондовые индексы сегодня показали слабость и синхронно начали падать, биток не отстал и тоже сыпался. Если тенденция продолжится(а там очень опасная ситуация, т.к рынки на хаях), то на крипторынок будет оказано большое давление со стороны фондового рынка.

Что касается графика, то сегодняшняя дневка пока что очень слаба - сильнейшее медвежье поглощение + опустились под МА20 и снова подошли к трендовой.

На более мелком таймфрейме видим, что зона 55500-57500 теперь рискует стать сопротивлением, которое сложно будет пройти. Объёма по этим уровням проторговано было много, но покупатели не смогли удержать эту зону сегодня. У нас сформировался понижающийся максимум, поэтому есть возможность построить нисходящий канал, по которому, предпологаю, что биток и поедет в ближайшее время.

Мой план таков: буду начинать набирать шорт в случае отскока к 55200(20% выделенного объёма), а оставшийся объём буду распределять по уровням 56000 и 57000. Стоп над 59000. Целевыми будут 52000, 47000, а в идеале - зона 45000-40000. Под сделку могу позволить себе выделить 20% депозита, не более.

Komen:

Все шорт-ордера по битку сработали, средняя цена набора ~56250. Биткоин растёт намного агрессивнее, чем я ожидал, поэтому с удовольствием выйду хотя бы в безубыток. Боюсь, что опять надурили. Вчерашнее падение полностью поглощено, снова вернулись выше МА20, фондовые индексы снова удержали от падения. Надолго ли - не знаю, но это помогает битку и альтам держаться на плаву.

Поэтому, по битку стоп пока над 59000, ну а тейк в безубытке. Боюсь, что пойдут выбивать 59000, но надеюсь, что сделают это хотя бы после небольшого отката, чтобы можно было закрыть шорт.

Komen:

Биткоин на всех ТФ выглядит сильно под продолжение роста и вряд ли дали бы шанс выйти по шорт-позиции в безубыток. Нужно подстраиваться под ситуацию, поэтому у текущих 57060 закрыл шорт в небольшой убыток 1.4%.