Итак, давайте знакомиться. Datadog (DDOG) — это SaaS платформа (программное обеспечение как услуга) мониторинга и аналитики Big Data в облачных системах. Платформа позволяет анализировать активность пользователей в приложениях: какие товары в тренде поиска, информацию по покупкам, эффективность рекламы и прочее.
Сегодня компания занимает менее 2% перспективного и быстрорастущего рынка, емкость которого (общий адресный рынок) к 2023 году составит более $40 млрд в год, а по оценкам самой компании — более $70 млрд в год.
Datadog имеет один из лучших в отрасли коэффициент чистого удержания клиентов > 130%, а благодаря экспертным технологиям в аналитике, Datadog сотрудничает с амбассадором облачных сервисов Amazon и даже с правительством США.
Количество клиентов компании ежеквартально растет двузначными темпами: по итогам 4 квартала Datadog отчиталась о наличии 1253 клиента с ежегодными периодическими затратами свыше $100k, что на 46% больше, чем за тот же период год назад.
Выручка компании также растет ежеквартальными темпами по 55-65% год к году и со $100 млн в 2017 достигла $603,5 млн в 2020 году. Как ни странно, у Datadog низкая долговая нагрузка ($576 млн), которая полностью перекрыта наличными в размере $1 517 млн.
Аналогично другим SaaS-компаниям, DDOG управляет высокомаржинальным бизнесом: валовая рентабельность 77%, а скорректированная операционная рентабельность вышла из отрицательной территории и по итогам 4 кв. составила 10% против консенсуса в 2,4%.
С учетом прогнозируемой выручки в 2021 финансовом году в размере $1,1, что предполагает ее рост на 83%, компания торгуется с форвардным Р/S 24 — недешево, но, возможно, это тот случай, когда инвесторам следует сосредоточиться на потенциале роста, а не на краткосрочных оценках.
Консенсус-прогноз аналитиков для акций Datadog составляет $119.17, что с текущих $87.20 предполагает потенциал роста в размере 36,7%. Из 14 аналитиков 7 рекомендует покупать акции Datadog и 7 — держать.
Технически я рассматриваю лонг с уровней чуть выше зоны сопротивления переходного флета (медвежий тренд законился в 5-волновой структуре, но не по Эллиоту, как видно из пропорций, что не мешает рассматривать его в качестве полной отработки тренда) с апйсадом до 4% для начала. Видно, что разворот начался с формирования ДД, что дает нам основание рассчитывать и на короткий спекулятивный трейд. Старшие ТФ также указывают на окончание коррекции, поэтому, сейчас важно закрепиться в б/у и держать c целью ~110$
С уважением, Trade Like a Boss School
Сегодня компания занимает менее 2% перспективного и быстрорастущего рынка, емкость которого (общий адресный рынок) к 2023 году составит более $40 млрд в год, а по оценкам самой компании — более $70 млрд в год.
Datadog имеет один из лучших в отрасли коэффициент чистого удержания клиентов > 130%, а благодаря экспертным технологиям в аналитике, Datadog сотрудничает с амбассадором облачных сервисов Amazon и даже с правительством США.
Количество клиентов компании ежеквартально растет двузначными темпами: по итогам 4 квартала Datadog отчиталась о наличии 1253 клиента с ежегодными периодическими затратами свыше $100k, что на 46% больше, чем за тот же период год назад.
Выручка компании также растет ежеквартальными темпами по 55-65% год к году и со $100 млн в 2017 достигла $603,5 млн в 2020 году. Как ни странно, у Datadog низкая долговая нагрузка ($576 млн), которая полностью перекрыта наличными в размере $1 517 млн.
Аналогично другим SaaS-компаниям, DDOG управляет высокомаржинальным бизнесом: валовая рентабельность 77%, а скорректированная операционная рентабельность вышла из отрицательной территории и по итогам 4 кв. составила 10% против консенсуса в 2,4%.
С учетом прогнозируемой выручки в 2021 финансовом году в размере $1,1, что предполагает ее рост на 83%, компания торгуется с форвардным Р/S 24 — недешево, но, возможно, это тот случай, когда инвесторам следует сосредоточиться на потенциале роста, а не на краткосрочных оценках.
Консенсус-прогноз аналитиков для акций Datadog составляет $119.17, что с текущих $87.20 предполагает потенциал роста в размере 36,7%. Из 14 аналитиков 7 рекомендует покупать акции Datadog и 7 — держать.
Технически я рассматриваю лонг с уровней чуть выше зоны сопротивления переходного флета (медвежий тренд законился в 5-волновой структуре, но не по Эллиоту, как видно из пропорций, что не мешает рассматривать его в качестве полной отработки тренда) с апйсадом до 4% для начала. Видно, что разворот начался с формирования ДД, что дает нам основание рассчитывать и на короткий спекулятивный трейд. Старшие ТФ также указывают на окончание коррекции, поэтому, сейчас важно закрепиться в б/у и держать c целью ~110$
С уважением, Trade Like a Boss School