EGEEN formasyonda bize ne anlatmak istiyor!
Nisan-Ekim 15 arasında belirtmiş olduğum alandaki fiyatlamaya bakın. 490-770 TL civarında kaç ay boyunca salınmış durmuş. Sonrası çıkış.
Yükseliş trendinde maliyetlenenler için durup dinlenme, yeni fiyatlamayı sindirme, hikayesi olan yeni bir formasyon çizme eğilimi olarak algılıyorum ben.
Diğer yayınlamış olduğum fikirlerde her zaman, "firmanın bir hikayesi olmalıdır yükselişler için" demiştim. EGEEN'in hikayesi sadece bölünme beklentisi olmamalı, o kadar hafife alınacak firma değil çünkü. Bu sebeple biraz firmayı inceleyelim.
Bugün itibariyle:
PD/DD: 7,67
F/K: 20,23
Bu değerler size yüksek görünebilir, hatta yüksek diyebiliriz. Ancak 4.çeyrek bilançosundaki karlılık devam edeceği için bu oranlar düşecek. Makul seviyelere gelip gelmediğini bilanço sonrasındaki değerlere bakarak ve sektördeki diğer otomotiv yan sanayii firmalarının değerleriyle karşılaştırarak söyleyebiliriz.
Takasta malın %48'i toplu halde duruyor. %52 küçüklerin elinde. (küçük derken, yüzdesel anlamdan bahsediyorum)
İşlem gören 1 milyon 92 bin lot var.
Kısa vadede 312 milyon, uzun vadede 19 milyon borcu var. (yanlışım varsa lütfen düzeltiniz)
Kasasında 652 milyon nakit parası var.
Sermayesi 3 milyon 150 bin. (bu parayla İstanbul'dan 2 tane taksi plaka alamazsınız)
ve 3 milyon sermaye ile 9.aylık (3.çeyrek) net karı 205 milyon. 12.aylık (4.çeyrek) karı 300 milyon beklenebilir. Bu miktar da kasadaki parayı 750 milyon seviyesine zıplatır.
Panjiva sitesinden:
/Efe-Endustri-Ve-Tic-A-S/28301349
/Ege-Endustri-Ve-Ticaret-A-S/44294523#
Exportgenius sitesinden:
/ege-endustri-ve-ticaret-as-kemalpasa-caddesi-importer-in-usa
Sayfalarına bakabilirsiniz. Hariçten link paylaşmak yasak olduğundan paylaşamadım.
Ege Beyi'ni takipteyiz elbette. Yukarıda verdiğim adreslerden giden malları görebiliyoruz. İhracata devam ediyor ve döviz kurları 7,50 seviyelerinden pek aşağıya gelmiyor. Yani EGEEN'in döviz farkından da artık ciddi kazançları oluşuyor.
Düzgün yönetilen bir firma. Kazancının yüksek bir kısmını nakit temettü olarak dağıtma kültürüne sahip ki, bu harika birşeydir. Yaptırım riskinden dolayı kötü etkilenmeyeceği bir sektöre hizmet ediyor.
Gizli kalmış zenginlik diyebileceğimiz arsası, fabrika binası, ekipmanları, firmanın know how bedeli, patentli ürünleri var. Bunları yeniden değerlendirmeye soksanız emin olun sadece know how bile 3 milyondan fazla eder.
Teknikte düşüş gibi algılayabileceğimiz orantılı bir geri çekilme mevcut. Belli bir disiplin içerisinde aşırılık yapmadan (yukarıya ve aşağıya sert hareketler yapmadan) alt seviyelere salınıyor.
Sanki bir çanak yapma uğraşında, ancak hiç acelesi yok.
Eğer bu geri çekilme 1.400 seviyesine kadar aynı disiplin içinde aşırılık yapmadan devam ederse, 1.800 çanak üzeri diye düşünüp, çanağın derinliğini yani 400 TL'yi 1.800'ün üstüne ekleyebiliriz.
Bu seviye 2.200-2.300 seviyeleri olur. Yani fibo seviyeleri.
Yazmış olduğum düşünce ve öngörüleri yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz.
Yükseliş trendinde maliyetlenenler için durup dinlenme, yeni fiyatlamayı sindirme, hikayesi olan yeni bir formasyon çizme eğilimi olarak algılıyorum ben.
Diğer yayınlamış olduğum fikirlerde her zaman, "firmanın bir hikayesi olmalıdır yükselişler için" demiştim. EGEEN'in hikayesi sadece bölünme beklentisi olmamalı, o kadar hafife alınacak firma değil çünkü. Bu sebeple biraz firmayı inceleyelim.
Bugün itibariyle:
PD/DD: 7,67
F/K: 20,23
Bu değerler size yüksek görünebilir, hatta yüksek diyebiliriz. Ancak 4.çeyrek bilançosundaki karlılık devam edeceği için bu oranlar düşecek. Makul seviyelere gelip gelmediğini bilanço sonrasındaki değerlere bakarak ve sektördeki diğer otomotiv yan sanayii firmalarının değerleriyle karşılaştırarak söyleyebiliriz.
Takasta malın %48'i toplu halde duruyor. %52 küçüklerin elinde. (küçük derken, yüzdesel anlamdan bahsediyorum)
İşlem gören 1 milyon 92 bin lot var.
Kısa vadede 312 milyon, uzun vadede 19 milyon borcu var. (yanlışım varsa lütfen düzeltiniz)
Kasasında 652 milyon nakit parası var.
Sermayesi 3 milyon 150 bin. (bu parayla İstanbul'dan 2 tane taksi plaka alamazsınız)
ve 3 milyon sermaye ile 9.aylık (3.çeyrek) net karı 205 milyon. 12.aylık (4.çeyrek) karı 300 milyon beklenebilir. Bu miktar da kasadaki parayı 750 milyon seviyesine zıplatır.
Panjiva sitesinden:
/Efe-Endustri-Ve-Tic-A-S/28301349
/Ege-Endustri-Ve-Ticaret-A-S/44294523#
Exportgenius sitesinden:
/ege-endustri-ve-ticaret-as-kemalpasa-caddesi-importer-in-usa
Sayfalarına bakabilirsiniz. Hariçten link paylaşmak yasak olduğundan paylaşamadım.
Ege Beyi'ni takipteyiz elbette. Yukarıda verdiğim adreslerden giden malları görebiliyoruz. İhracata devam ediyor ve döviz kurları 7,50 seviyelerinden pek aşağıya gelmiyor. Yani EGEEN'in döviz farkından da artık ciddi kazançları oluşuyor.
Düzgün yönetilen bir firma. Kazancının yüksek bir kısmını nakit temettü olarak dağıtma kültürüne sahip ki, bu harika birşeydir. Yaptırım riskinden dolayı kötü etkilenmeyeceği bir sektöre hizmet ediyor.
Gizli kalmış zenginlik diyebileceğimiz arsası, fabrika binası, ekipmanları, firmanın know how bedeli, patentli ürünleri var. Bunları yeniden değerlendirmeye soksanız emin olun sadece know how bile 3 milyondan fazla eder.
Teknikte düşüş gibi algılayabileceğimiz orantılı bir geri çekilme mevcut. Belli bir disiplin içerisinde aşırılık yapmadan (yukarıya ve aşağıya sert hareketler yapmadan) alt seviyelere salınıyor.
Sanki bir çanak yapma uğraşında, ancak hiç acelesi yok.
Eğer bu geri çekilme 1.400 seviyesine kadar aynı disiplin içinde aşırılık yapmadan devam ederse, 1.800 çanak üzeri diye düşünüp, çanağın derinliğini yani 400 TL'yi 1.800'ün üstüne ekleyebiliriz.
Bu seviye 2.200-2.300 seviyeleri olur. Yani fibo seviyeleri.
Yazmış olduğum düşünce ve öngörüleri yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.