La Caída del S&P 500 es una Oportunidad de Operar en QQQ
La reciente corrección del S&P 500 se presenta como una oportunidad de compra, sin señales de una burbuja similar a la de las puntocom del 2000 y con proyecciones de alcanzar los 6,000 puntos a finales de 2024. En este contexto de volatilidad, especialmente tras los resultados de Nvidia y las dudas sobre la inteligencia artificial, se recomienda adoptar estrategias tácticas para gestionar el riesgo.
Actualmente, el Invesco QQQ Trust Series 1 (conocido como QQQ y también como el “pequeño Nasdaq”) se encuentra en un rango de negociación entre 485,36 y 450,84 puntos, con un soporte en 419,89 puntos y un máximo histórico reciente de 503,52 puntos. El Punto de Control en el premercado está en 453,55 puntos, y el RSI muestra un movimiento de corrección desde el 22 de agosto, con un valor actual del 41,77%. Estos niveles técnicos sugieren áreas clave para ejecutar y ajustar las posiciones en un entorno volátil, aprovechando la oportunidad de compra en el mercado.
Una estrategia adaptable para el trading de derivados, como futuros o CFDs (Contratos por Diferencia), es el uso de posiciones largas y cortas simultáneas en el mismo índice o activo subyacente, similar a la lógica del “strangle”. A diferencia de con opciones, esta estrategia implica abrir una posición larga (compra) y una corta (venta) en el mismo activo para capturar movimientos bruscos del mercado. En el caso de esperar volatilidad en el QQQ, un trader podría mantener ambas posiciones y ajustar su tamaño en cada una en función de los movimientos del mercado, permitiendo aprovechar grandes fluctuaciones sin depender de una dirección específica del mercado. Esta táctica gestiona el riesgo de manera efectiva mientras se mantiene exposición a movimientos significativos en cualquier dirección.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Actualmente, el Invesco QQQ Trust Series 1 (conocido como QQQ y también como el “pequeño Nasdaq”) se encuentra en un rango de negociación entre 485,36 y 450,84 puntos, con un soporte en 419,89 puntos y un máximo histórico reciente de 503,52 puntos. El Punto de Control en el premercado está en 453,55 puntos, y el RSI muestra un movimiento de corrección desde el 22 de agosto, con un valor actual del 41,77%. Estos niveles técnicos sugieren áreas clave para ejecutar y ajustar las posiciones en un entorno volátil, aprovechando la oportunidad de compra en el mercado.
Una estrategia adaptable para el trading de derivados, como futuros o CFDs (Contratos por Diferencia), es el uso de posiciones largas y cortas simultáneas en el mismo índice o activo subyacente, similar a la lógica del “strangle”. A diferencia de con opciones, esta estrategia implica abrir una posición larga (compra) y una corta (venta) en el mismo activo para capturar movimientos bruscos del mercado. En el caso de esperar volatilidad en el QQQ, un trader podría mantener ambas posiciones y ajustar su tamaño en cada una en función de los movimientos del mercado, permitiendo aprovechar grandes fluctuaciones sin depender de una dirección específica del mercado. Esta táctica gestiona el riesgo de manera efectiva mientras se mantiene exposición a movimientos significativos en cualquier dirección.
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