Bagaimana membina pelan dagangan yang mantap

Hai semua! 👋

Pada hari ini, kita akan melihat kepada bagaimana untuk membina satu pelan dagangan yang mantap di dalam beberapa langkah mudah.

Pada masa ramai pedagang yang berjaya selalunya menggunakan pelbagai 'pembolehubah' yang berbeza apabila mengenalpasti dagangan, keputusan utama dalam melakukan proses pemilihan untuk semua pelan dagangan yang bagus akan selalunya kekal sama. Jadi, kami akan melihat kepada beberapa perkara utama yang anda sepatutnya pertimbangkan untuk pelan dagangan anda sendiri. Jom kita bermula 👇



Pemilihan Aset 🏦🏦

Semua pelan dagangan yang bagus perlu mendefinasikan bagaimana mereka akan memilih jenis aset untuk di dagangkan. Untuk pedagang Pasaran Hadapan dan FX, ini ialah satu proses yang mudah kerana kepelbagaian simbol yang boleh didagangkan adalah kecil. Akan tetapi, untuk pedagang Ekuiti dan Kripto, kepelbagaian simbol adalah sangat besar. Bagaimanakah anda mengetahui simbol yang mana mewakili peluang yang paling besar dan risiko/ganjaran terbaik? Mempunyai satu set kriteria untuk mencari peluang yang anda mahu dagangkan adalah sangat penting untuk memaksimumkan nilai jangkaan strategi anda.

Sebagai contoh, seorang pedagang harian saham mungkin mencari saham-saham yang membuat lonjakan jurang semalaman yang lebih dari 4%, pada X jumlah volum/saham didagangkan. Atau, seorang pedagang ayunan kripto mungkin mencari matawang kripto yang cair dengan keadaan terlebih jual atau terlebih beli yang boleh memberikan satu peluang balikan yang bagus.

Tidak kira apapun aset, untuk pedagang selalunya ada dua perkara utama yang perlu anda perhatikan:

Ketidakstabilan ✅
Kecairan ✅

Jika satu aset tidak mempunyai kecairan yang cukup, ia akan menyukarkan anda untuk masuk dan keluar dari posisi dagangan yang besar dari masa ke semasa.

Jika satu aset tidak mempunyai ketidakstabilan yang cukup, ia akan menjadi sukar untuk menjana keuntungan mutlak dari julat dagangan yang kecil. Namun ini bukanlah selalunya terjadi, kerana ada beberapa pilihan strategi untuk mendapat keuntungan daripada ketidakstabilan yang kecil, tetapi untuk pedagang semerta, perkara ini sangat penting.



Logik Pelaksanaan 🧠🧠

Sebaik sahaja anda mengetahui apakah aset yang anda mahu dagangkan, langkah seterusnya adalah untuk menentukan apakah yang dianggap sebagai peluang dagangan. Hampir semua aset bergerak setiap hari - apakah "persediaan" yang anda boleh definasikan untuk diri anda yang dapat menawarkan risiko/ganjaran terbaik?

Pelan dagangan terbaik mempunyai logik yang kelihatan seperti satu salasilah keputusan, supaya pedagang tidak perlu memikirkan terlalu banyak mengenai proses - kesemua keputusan sukar telah dilakukan sebelum situasi semasa berlaku.


Salasilah keputusan ini boleh menjadi sangat kompleks, tetapi selagi mana anda mencipta dan selesa dengan logik pelaksaan anda sendiri, anda akan boleh mengikutinya dan menambahbaik dari masa ke semasa.

Ada dua elemen penting untuk diambilkira apabila mencipta logik keputusan:

Arah ✅
Pelaksanaan ✅

Ada beberapa pedagang selesa melakukan dagangan di mana-mana arah, akan tetapi ramai pedagang yang hanya selesa melakukan satu arah dagangan sahaja, kerana ia adalah lebih mudah untuk meringkaskan apa yang anda cari dalam satu dagangan. Disebabkan ini, kebanyakan dana dan pedagang akan mendapatkan satu "pandangan" dahulu.

Sebagai contoh: "Saya hanya akan mencari dagangan panjang apabila aset lebih tinggi daripada moving average 20 hari nya."

ATAU

"Jika ISM PMI ialah lebih besar daripada 50, ketika itu baru saya akan mula memikirkan untuk membeli saham."

Kemudian, sebaik sahaja anda tahu arah mana yang anda mahu dagangkan (boleh jadi kedua-dua arah!), memikirkan secara TEPAT apa yang menyebabkan anda masuk dan keluar satu dagangan menjadi kepentingan untuk anda.

Sebagai contoh: "Jika saya mencari satu masukan panjang di dalam satu aset menaik, saya hanya akan membeli pada 30 hari tertinggi dan menetapkan henti saya pada 30 hari terendah."

Mempunyai kedua-dua arah dan pelaksanaan membantu menjelaskan dengan lebih tepat apakah yang dimaksudkan dengan satu peluang dagangan, dan apakah ia hanya satu corak yang wujud di dalam fikiran anda sahaja. Ia juga penting untuk mengawal risiko anda dan mengeluarkan anda dari keadaan yang buruk sekiranya ia terjadi.



Pengurusan Tunai 💵💵

Mencari aset untuk didagangkan dan mendagangkan mereka mengikut pelan berkualiti tinggi tidak memberikan makna sekiranya anda kehilangan semuanya di dalam satu dagangan yang anda letakkan posisi saiz terlalu besar. Disebabkan ini, pelan dagangan terbaik akan memasukkan elemen risiko dan penurunan dengan merancang untuk senario terburuk.

Strategi biasa yang digunakan untuk mengawal risiko berkisar dalam membina saiz posisi (sebagai contoh, merisikokan tidak lebih daripada 1-5% modal anda pada satu-satu masa) menggunakan had tema, had sektor dan lain-lain. Risiko ialah satu keputusan yang anda lakukan semasa perjalanan masuk, bukannya pada perjalanan keluar.

Apabila meletakkan satu dagangan, mengetahui ~ dengan tepat apa yang anda risikokan, dan bagaimana ini memenuhi strategi pengurusan posisi menyeluruh anda. Lihat artikel ini untuk maklumat lebih lanjut.



Itu dia! Tiga langkah pantas untuk membina satu pelan dagangan gagah yang sedia untuk menerima tumbuk terajang pasaran.

Jadi, apa lagi anda tunggu? Pergi bekerja 😉

-Pasukan TradingView ❤️