วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 29 กันยายน 2564

ทองคำตลาดนิวยอร์กกลับมาปิดลบ 14.5 ดอลลาร์หลังปธ.เฟดยอมรับเงินเฟ้อยาวนาน/b]

ทองคำตลาดนิวยอร์ก COMEX (Commondity Exchange) ปิดร่วง 14.5 ดอลลาร์ หรือ -0.83% ปิดที่ระดับราคา 1,737.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์​
ทองคำผันผวนหนักเมื่อวานนี้หลังจากนายเจอโรมได้กล่าวถ้อยแถลงต่อกรรมการธนาคารประจำวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งนายเจอโรมออกมายอมรับว่าสหรัฐอาจต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อยาวนานกว่าที่คาดไว้ ทำให้ทองคำกลับฟื้นมาจากช่วงลบได้ชั่วขณะ แต่สุดท้ายก็ต้องปรับตัวลงจากคำมั่นเรื่องการปรับลดวงเงิน QE ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ ทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นได้อีกรอบ พร้อมกันนี้การปรับขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีก็เป็นอีกปัจจัยเร่งที่กดดันให้ราคาทองคำร่วงลงมาได้เช่นกัน โดยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี นั้นมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ รวมทั้งการส่งสัญญาณการปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE และการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาดถึง 1 ปี
ในส่วนของดอลลาร์นั้นได้ปรับแข็งค่าเพิ่มขึ้น 0.41% แตะที่ระดับ 93.7686 เมื่อคืนนี้
คืนนี้ติดตามรายงานตัวเลขสำคัญสหรัฐเช่น 21:00 ยอดขายบ้านรอปิดการขายเดือน ส.ค. คาดการณ์ที่ 1.4% และเวลา 21:30 สินค้าคลังน้ำมันดิบ คาดการณ์ -1.652 M
ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้
ทองคำวันนี้ปรับฐานราคาหลังร่วงต่อเนื่องสามวันติดต่อกัน โดยหากวันนี้ราคาทองคำยังไม่สามารถขึ้นเหนือระดับ 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ก็อาจเห็นการปรับตัวต่ำลงได้อีกรอบ สัปดาห์นี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากดอลลาร์และบอนด์ 10 ปี อย่างหนัก จึงอาจลุ้นกันว่าทองคำรอบนี้จะร่วงถึง 1,700 ดอลลาร์ได้หรือไม่

============
Signal
============
ทองคำเข้าช่วงปรับฐานระยะสั้น เราอาจเห็นการปรับขึ้นของทองคำในกรอบ โดยประเมินว่ากรอบราคาทองคำจะปรับขึ้นใกล้บริเวณ 1,747-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สัญญา Sell limit รอเปิดคำสั่งแถวบริเวณ 1,747 หากราคาปรับขึ้นไปให้รอก่อนแล้วค่อยเข้าตอนที่ราคาวิ่งกลับมาต่ำกว่า 1,747 เก็บกำไรตามระยะกำหนด
สัญญา Buy zone นั้นวันนี้ไม่แนะนำสักเท่าไหร่ เพราะเป็นจุดเปิดช่วงที่คาดว่าจะมีการกลับตัวเพื่อปรับฐานระยะสั้น แต่ก็พอมีระยะเป้าหมายเล็กน้อยให้ได้ทำกำไร ก็ให้พิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจนะครับ


กลยุทธ์การเทรดทองคำรายชั่วโมงวันนี้

Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณ 1,728-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำย่อตัวไปในบริเวณดังกล่าวแล้วทรงตัวเหนือบริเวณ ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” ทำกำไรระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่ 1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาปรับตัวต่ำกว่าบริเวณ 1,728-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position: หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,747-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” เน้นการเก็งกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรบริเวณ 1,737 / 1,728 และ 1,718 (ตัดขาดทุนหากราคาปรับตัวขึ้นสูงกว่าบริเวณ 1,747-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง
-------------------------------------------
Resistance : 1746 / 1752 / 1762
-------------------------------------------
Support : 1738 / 1728/ 1722
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = Downtrend
Time Frame H4 = Downtrend
Time Frame Day = Downtrend
Time Frame Week = Uptrend
Time Frame Month = Uptrend

การถือครองทองคำกองทุน SPDR

---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ขายออก -0.29 ตัน
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,734.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 990.02 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 12
รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น : -11.69 ตัน
---------------------------------------------------------------


*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต