วิเคราะห์ทองคำจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ทองคำเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมา ปิดตลาดลบ $5.8
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง -$5.8 ปิดระดับ 1.769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ถือเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 2563
ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า “เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า” โดยนายบูลลาร์ดเป็นกรรมการเฟด 1 ใน 7 รายที่คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งนายบูลลาร์ดได้กล่าวว่า “ผมคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และจะอยู่ที่ 2.5% ไปจนถึงปี 2565 โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟด” ซึ่งเขาได้ระบุว่า การที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในสัปดาห์นี้นั้น ถือเป็นการเตรียมรับมือตามปกติต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่สหรัฐทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้นั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการเฟดจำนวน 13 จาก 18 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าคาดการเดิมที่เคยส่งสัญญาณในเดือน มี.ค. ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตตราดอกเบี้ยไปจนกว่าจะถึงปี 2567 นอกจากนี้เฟดยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2566 ทั้งหมดจึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง รวมทั้งยังกดดันทองคำให้ร่วงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำอาจเจอความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด หากราคาทองเองสามารถทรงตัวเหนือระดับแนวรับบริเวณ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น เราอาจเห็นแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้ง ประเมินแนวต้านบริเวณที่ระดับ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านในบริเวณดังกล่าวได้ อาจเกิดการเทขายทำกำไรกันอีกรอบหนึ่ง แนวรับราคาประเมินไว้ที่บริเวณ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถรองรับราคาไว้ได้นั้น แนวรับถัดไปจะเป็นที่บริเวณ 1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ถ้าวันนี้ราคาทองคำสามารถขยับตัวต่อเนื่องขึ้นได้ด้านบน และกลับไปยืนเหนือ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีการขึ้นทดสอบแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน วันนี้ขอแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังแนวต้านในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย หากราคายังไม่สามารถผ่านขึ้นได้ มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายทำกำไรทำให้ทองคำปรับตัวอ่อนลงได้ จึงควรติดตามในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย วันนี้ฝั่งสหรัฐฯ ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญอะไรนะครับ ส่วนยุโรปเวลา 21:15 จะมีแถงการของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจสร้างความผันผวนต่อตลาดทองคำได้ จึงควรติดตามสถานะการณในช่วงดังกล่าวด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,760 / 1,741
---------------------------------------------------
Resistance : 1,787 / 1,803 / 1,814
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +11.07 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,764.10 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,053.06 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 9 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +9.85 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง -$5.8 ปิดระดับ 1.769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ถือเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 2563
ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า “เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า” โดยนายบูลลาร์ดเป็นกรรมการเฟด 1 ใน 7 รายที่คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งนายบูลลาร์ดได้กล่าวว่า “ผมคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และจะอยู่ที่ 2.5% ไปจนถึงปี 2565 โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟด” ซึ่งเขาได้ระบุว่า การที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในสัปดาห์นี้นั้น ถือเป็นการเตรียมรับมือตามปกติต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่สหรัฐทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้นั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการเฟดจำนวน 13 จาก 18 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าคาดการเดิมที่เคยส่งสัญญาณในเดือน มี.ค. ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตตราดอกเบี้ยไปจนกว่าจะถึงปี 2567 นอกจากนี้เฟดยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2566 ทั้งหมดจึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง รวมทั้งยังกดดันทองคำให้ร่วงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำอาจเจอความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด หากราคาทองเองสามารถทรงตัวเหนือระดับแนวรับบริเวณ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น เราอาจเห็นแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้ง ประเมินแนวต้านบริเวณที่ระดับ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านในบริเวณดังกล่าวได้ อาจเกิดการเทขายทำกำไรกันอีกรอบหนึ่ง แนวรับราคาประเมินไว้ที่บริเวณ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถรองรับราคาไว้ได้นั้น แนวรับถัดไปจะเป็นที่บริเวณ 1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ถ้าวันนี้ราคาทองคำสามารถขยับตัวต่อเนื่องขึ้นได้ด้านบน และกลับไปยืนเหนือ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีการขึ้นทดสอบแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน วันนี้ขอแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังแนวต้านในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย หากราคายังไม่สามารถผ่านขึ้นได้ มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายทำกำไรทำให้ทองคำปรับตัวอ่อนลงได้ จึงควรติดตามในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย วันนี้ฝั่งสหรัฐฯ ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญอะไรนะครับ ส่วนยุโรปเวลา 21:15 จะมีแถงการของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจสร้างความผันผวนต่อตลาดทองคำได้ จึงควรติดตามสถานะการณในช่วงดังกล่าวด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,760 / 1,741
---------------------------------------------------
Resistance : 1,787 / 1,803 / 1,814
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +11.07 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,764.10 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,053.06 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 9 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +9.85 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.