วิเคราะห์ทองคำจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ทองคำเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมา ปิดตลาดลบ $5.8
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง -$5.8 ปิดระดับ 1.769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ถือเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 2563
ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า “เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า” โดยนายบูลลาร์ดเป็นกรรมการเฟด 1 ใน 7 รายที่คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งนายบูลลาร์ดได้กล่าวว่า “ผมคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และจะอยู่ที่ 2.5% ไปจนถึงปี 2565 โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟด” ซึ่งเขาได้ระบุว่า การที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในสัปดาห์นี้นั้น ถือเป็นการเตรียมรับมือตามปกติต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่สหรัฐทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้นั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการเฟดจำนวน 13 จาก 18 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าคาดการเดิมที่เคยส่งสัญญาณในเดือน มี.ค. ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตตราดอกเบี้ยไปจนกว่าจะถึงปี 2567 นอกจากนี้เฟดยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2566 ทั้งหมดจึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง รวมทั้งยังกดดันทองคำให้ร่วงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำอาจเจอความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด หากราคาทองเองสามารถทรงตัวเหนือระดับแนวรับบริเวณ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น เราอาจเห็นแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้ง ประเมินแนวต้านบริเวณที่ระดับ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านในบริเวณดังกล่าวได้ อาจเกิดการเทขายทำกำไรกันอีกรอบหนึ่ง แนวรับราคาประเมินไว้ที่บริเวณ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถรองรับราคาไว้ได้นั้น แนวรับถัดไปจะเป็นที่บริเวณ 1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ถ้าวันนี้ราคาทองคำสามารถขยับตัวต่อเนื่องขึ้นได้ด้านบน และกลับไปยืนเหนือ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีการขึ้นทดสอบแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน วันนี้ขอแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังแนวต้านในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย หากราคายังไม่สามารถผ่านขึ้นได้ มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายทำกำไรทำให้ทองคำปรับตัวอ่อนลงได้ จึงควรติดตามในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย วันนี้ฝั่งสหรัฐฯ ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญอะไรนะครับ ส่วนยุโรปเวลา 21:15 จะมีแถงการของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจสร้างความผันผวนต่อตลาดทองคำได้ จึงควรติดตามสถานะการณในช่วงดังกล่าวด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,760 / 1,741
---------------------------------------------------
Resistance : 1,787 / 1,803 / 1,814
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +11.07 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,764.10 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,053.06 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 9 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +9.85 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง -$5.8 ปิดระดับ 1.769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ถือเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 2563
ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า “เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า” โดยนายบูลลาร์ดเป็นกรรมการเฟด 1 ใน 7 รายที่คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งนายบูลลาร์ดได้กล่าวว่า “ผมคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และจะอยู่ที่ 2.5% ไปจนถึงปี 2565 โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟด” ซึ่งเขาได้ระบุว่า การที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในสัปดาห์นี้นั้น ถือเป็นการเตรียมรับมือตามปกติต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่สหรัฐทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้นั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการเฟดจำนวน 13 จาก 18 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าคาดการเดิมที่เคยส่งสัญญาณในเดือน มี.ค. ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตตราดอกเบี้ยไปจนกว่าจะถึงปี 2567 นอกจากนี้เฟดยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2566 ทั้งหมดจึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง รวมทั้งยังกดดันทองคำให้ร่วงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำอาจเจอความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด หากราคาทองเองสามารถทรงตัวเหนือระดับแนวรับบริเวณ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น เราอาจเห็นแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้ง ประเมินแนวต้านบริเวณที่ระดับ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านในบริเวณดังกล่าวได้ อาจเกิดการเทขายทำกำไรกันอีกรอบหนึ่ง แนวรับราคาประเมินไว้ที่บริเวณ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถรองรับราคาไว้ได้นั้น แนวรับถัดไปจะเป็นที่บริเวณ 1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ถ้าวันนี้ราคาทองคำสามารถขยับตัวต่อเนื่องขึ้นได้ด้านบน และกลับไปยืนเหนือ 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีการขึ้นทดสอบแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน วันนี้ขอแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังแนวต้านในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย หากราคายังไม่สามารถผ่านขึ้นได้ มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายทำกำไรทำให้ทองคำปรับตัวอ่อนลงได้ จึงควรติดตามในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วย วันนี้ฝั่งสหรัฐฯ ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญอะไรนะครับ ส่วนยุโรปเวลา 21:15 จะมีแถงการของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจสร้างความผันผวนต่อตลาดทองคำได้ จึงควรติดตามสถานะการณในช่วงดังกล่าวด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,760-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,787-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,760 / 1,741
---------------------------------------------------
Resistance : 1,787 / 1,803 / 1,814
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +11.07 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,764.10 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,053.06 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 9 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +9.85 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.