Statistik utama
Mengenai Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Lunate Capital LLC
Pengecam
2
ISIN AEC01574C253
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.71%
Tunai1.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USTBILL adalah United States Treasury Bills 0.0% 30-APR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-FEB-2026, bersamaan 18.72% dan 15.71% dari portfolionya.
Dividen akhir USTBILL adalah bersamaan dengan 0.08 AED. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.09 AED dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.69%.
Ya, USTBILL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.50%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.08 AED.
Saham USTBILL dikeluarkan oleh Chimera Investment LLC di bawah jenama Chimera. ETF dilancarkan pada 20 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USTBILL adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USTBILL mengikut iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USTBILL melabur dalam bon.
Harga USTBILL telah jatuh sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.12%. Lihat lebih dinamik pada USTBILL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.56% dalam setahun.
USTBILL didagangkan pada premium (1.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.