Statistik utama
Mengenai Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01079C220
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.73%
Teknologi Elektronik32.88%
Perkhidmatan Teknologi31.85%
Dagangan Runcit9.72%
Teknologi Kesihatan8.07%
Kewangan4.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.98%
Barang Tidak Tahan Lama3.61%
Tenaga Mineral2.85%
Khidmat Kesihatan1.18%
Industri Pemprosesan0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.21%
Eropah1.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USVALUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 32.88% saham dan Technology Services, dengan 31.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USVALUE adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 14.39% dan 14.17% dari portfolionya.
Dividen akhir USVALUE adalah bersamaan dengan 0.02 AED. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.02 AED dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.32%.
Ya, USVALUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.70%. Dividen akhir (10 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 AED. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USVALUE dikeluarkan oleh Chimera Investment LLC di bawah jenama Chimera. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USVALUE adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USVALUE mengikut S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USVALUE melabur dalam saham.
Harga USVALUE telah naik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.97%. Lihat lebih dinamik pada USVALUE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.81% dalam setahun.
USVALUE didagangkan pada premium (264.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.