Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪42.42 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
5.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Alternative Access First Priority CLO Bond ETF


Pengeluar
Alternative Access Funds LLC
Jenama
Alternative Access
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Alternative Access Funds LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized86.16%
Tunai13.84%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir AAA adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.03%.
Ya, AAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.68%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AAA dikeluarkan oleh Alternative Access Funds LLC di bawah jenama Alternative Access. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AAA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AAA melabur dalam bon.
Harga AAA telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.08%. Lihat lebih dinamik pada AAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.71% dalam setahun.
AAA didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.