Statistik utama
Mengenai Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Alternative Access Funds LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized83.52%
Tunai16.48%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir AAA adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.03%.
Aset di bawah pengurusan AAA adalah 42.53 M USD. Ia telah turun 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AAA adalah untuk 20.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.67%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AAA dikeluarkan oleh Alternative Access Funds LLC di bawah jenama Alternative Access. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AAA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AAA melabur dalam bon.
Harga AAA telah jatuh sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.32%. Lihat lebih dinamik pada AAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.67% dalam setahun.
AAA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.