Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan85.77%
Rights & Warrants11.06%
Dana bersama2.64%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ABNY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 20.24% dan 16.94% dari portfolionya.
Dividen akhir ABNY adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.39 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.77%.
Ya, ABNY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 53.65%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ABNY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ABNY adalah 1.06% bermaksud anda perlu membayar 1.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ABNY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ABNY melabur dalam bon.
Harga ABNY telah jatuh sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −44.92%. Lihat lebih dinamik pada ABNY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.52% dalam setahun.
ABNY didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.