Statistik utama
Mengenai Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISINUS45784N5858
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.35%
Korporat1.01%
Tunai−0.36%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ACII adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.00%.
Aset di bawah pengurusan ACII adalah 13.19 M USD. Ia telah naik 60.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACII adalah untuk 13.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ACII membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.93%. Dividen akhir (2 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ACII dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ACII adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACII mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACII melabur dalam bon.
Harga ACII telah jatuh sebanyak −0.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 151.73%. Lihat lebih dinamik pada ACII carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.58% dalam setahun.
ACII didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.