Statistik utama
Mengenai Advent Convertible Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advent Capital Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.87%
Tunai2.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ACVT adalah Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L dan Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, bersamaan 4.65% dan 4.61% dari portfolionya.
Dividen akhir ACVT adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 108.62%.
Aset di bawah pengurusan ACVT adalah 27.63 M USD. Ia telah naik 2.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACVT adalah untuk 26.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ACVT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.51%. Dividen akhir (3 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ACVT dikeluarkan oleh Advent Capital Management LLC di bawah jenama Advent. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ACVT adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACVT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACVT melabur dalam bon.
ACVT didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.