Statistik utama
Mengenai SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.61%
Kewangan41.19%
Teknologi Elektronik17.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.67%
Pembuatan Pengeluar5.47%
Perkhidmatan Teknologi5.29%
Teknologi Kesihatan3.17%
Khidmat Pengagihan3.15%
Khidmat Kesihatan2.65%
Dagangan Runcit2.63%
Perkhidmatan Komersial2.61%
Industri Pemprosesan2.52%
Barang Tidak Tahan Lama2.45%
Utiliti2.33%
Bon, Tunai & Lain-lain1.39%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
Asia80.54%
Oceania11.19%
Amerika Utara8.26%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.19% saham dan Electronic Technology, dengan 17.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ADIV adalah China Construction Bank Corporation Class H dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, bersamaan 3.39% dan 3.31% dari portfolionya.
Dividen akhir ADIV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.08%.
Aset di bawah pengurusan ADIV adalah 12.48 M USD. Ia telah naik 21.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADIV adalah untuk 7.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.79%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADIV dikeluarkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. di bawah jenama SmartETFs. ETF dilancarkan pada 29 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADIV adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADIV melabur dalam saham.
Harga ADIV telah naik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.28%. Lihat lebih dinamik pada ADIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.34% dalam setahun.
ADIV didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.