Statistik utama
Mengenai Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISINUS4020318436
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.39%
Kewangan40.16%
Teknologi Elektronik16.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.03%
Perkhidmatan Teknologi5.97%
Pembuatan Pengeluar5.48%
Khidmat Kesihatan3.00%
Teknologi Kesihatan2.97%
Utiliti2.93%
Dagangan Runcit2.86%
Industri Pemprosesan2.60%
Barang Tidak Tahan Lama2.50%
Khidmat Pengagihan2.49%
Perkhidmatan Komersial0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.61%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Asia82.63%
Oceania9.18%
Amerika Utara8.19%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.16% saham dan Electronic Technology, dengan 16.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ADIV adalah BOC Hong Kong (Holdings) Limited dan Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, bersamaan 3.44% dan 3.34% dari portfolionya.
Dividen akhir ADIV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 86.14%.
Aset di bawah pengurusan ADIV adalah 29.19 M USD. Ia telah naik 15.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADIV adalah untuk 22.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.62%. Dividen akhir (22 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADIV dikeluarkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. di bawah jenama Guinness Atkinson. ETF dilancarkan pada 29 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADIV adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADIV melabur dalam saham.
Harga ADIV telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.63%. Lihat lebih dinamik pada ADIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.01% dalam setahun.
ADIV didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.