Statistik utama
Mengenai Adaptiv Select ETF
Laman Utama
www.ADPVetf.com
Tarikh penubuhan
4 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Client First Investment Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.99%
Kewangan23.78%
Perkhidmatan Teknologi15.50%
Mineral Bukan Tenaga13.90%
Komunikasi9.81%
Teknologi Elektronik7.65%
Perkhidmatan Pengguna6.94%
Perkhidmatan Industri6.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.33%
Dagangan Runcit4.03%
Utiliti3.33%
Pembuatan Pengeluar2.97%
Bon, Tunai & Lain-lain1.01%
Dana bersama0.76%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.06%
Eropah10.94%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADPV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.78% saham dan Technology Services, dengan 15.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADPV adalah MP Materials Corp Class A dan SoFi Technologies Inc, bersamaan 10.73% dan 6.10% dari portfolionya.
Dividen akhir ADPV adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 76.60%.
Aset di bawah pengurusan ADPV adalah 158.67 M USD. Ia telah naik 4.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADPV adalah untuk 54.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADPV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.58%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADPV dikeluarkan oleh Rock Point Partners LLC di bawah jenama Adaptiv. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADPV adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADPV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADPV melabur dalam saham.
Harga ADPV telah naik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.49%. Lihat lebih dinamik pada ADPV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.55% dalam setahun.
ADPV didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.