Statistik utama
Mengenai Adaptiv Select ETF
Laman Utama
www.ADPVetf.com
Tarikh penubuhan
4 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Client First Investment Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISINUS81752T5368
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham98.25%
Kewangan20.92%
Teknologi Kesihatan16.20%
Teknologi Elektronik9.95%
Mineral Bukan Tenaga8.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.38%
Utiliti7.55%
Perkhidmatan Pengguna5.71%
Perkhidmatan Teknologi4.23%
Komunikasi3.86%
Perkhidmatan Industri3.63%
Pengangkutan3.20%
Pembuatan Pengeluar2.92%
Dagangan Runcit2.89%
Bon, Tunai & Lain-lain1.75%
Dana bersama1.83%
Tunai−0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.85%
Eropah12.15%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADPV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.94% saham dan Health Technology, dengan 16.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADPV adalah SoFi Technologies Inc dan Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, bersamaan 6.44% dan 5.71% dari portfolionya.
Dividen akhir ADPV adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.98%.
Aset di bawah pengurusan ADPV adalah 159.34 M USD. Ia telah naik 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADPV adalah untuk 48.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADPV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.68%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADPV dikeluarkan oleh Rock Point Partners LLC di bawah jenama Adaptiv. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADPV adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADPV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADPV melabur dalam saham.
Harga ADPV telah naik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.53%. Lihat lebih dinamik pada ADPV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.88% dalam setahun.
ADPV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.