Statistik utama
Mengenai Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham90.71%
Kewangan27.57%
Teknologi Elektronik13.70%
Perkhidmatan Teknologi9.64%
Komunikasi6.00%
Barang Tidak Tahan Lama5.41%
Pembuatan Pengeluar4.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.09%
Industri Pemprosesan3.08%
Utiliti2.94%
Dagangan Runcit2.68%
Teknologi Kesihatan2.26%
Khidmat Pengagihan2.22%
Pengangkutan1.41%
Mineral Bukan Tenaga1.35%
Perkhidmatan Pengguna1.22%
Perkhidmatan Industri1.16%
Tenaga Mineral1.07%
Khidmat Kesihatan0.92%
Bon, Tunai & Lain-lain9.29%
Tunai7.25%
Lain-lain1.03%
Dana bersama1.02%
Pecahan saham serantau
Asia92.18%
Oceania7.82%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.57% saham dan Electronic Technology, dengan 13.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir ADVE adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.89 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.81 K%.
Aset di bawah pengurusan ADVE adalah 3.49 M USD. Ia telah naik 3.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADVE adalah untuk 1.60 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.02%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ADVE dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADVE adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADVE melabur dalam saham.
Harga ADVE telah naik sebanyak 3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.35%. Lihat lebih dinamik pada ADVE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
ADVE didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.