Allspring Exchange-Traded Funds Trust Allspring Broad Market Core Bond ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Allspring Exchange-Traded Funds Trust Allspring Broad Market Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Allspring Funds Management LLC
Pengedar
Allspring Funds Distributor LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized51.06%
Korporat31.61%
Kerajaan11.78%
Perbandaran4.04%
Tunai1.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.86%
Eropah3.84%
Oceania0.92%
Asia0.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AFIX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 51.06% saham dan Corporate, dengan 31.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak AFIX adalah United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, bersamaan 4.62% dan 4.01% dari portfolionya.
Dividen akhir AFIX adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.61%.
Aset di bawah pengurusan AFIX adalah 154.99 M USD. Ia telah turun 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AFIX adalah untuk 128.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.18%. Dividen akhir (28 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AFIX dikeluarkan oleh Allspring Group Holdings LLC di bawah jenama Allspring. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AFIX adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AFIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AFIX melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.24%. Lihat lebih dinamik pada AFIX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.53% dalam setahun.
AFIX didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.