Statistik utama
Mengenai Adaptive Alpha Opportunities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cavalier Investments LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
ETF
Saham66.04%
Teknologi Elektronik22.04%
Perkhidmatan Teknologi18.57%
Dagangan Runcit7.16%
Utiliti5.02%
Kewangan4.10%
Teknologi Kesihatan3.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.91%
Komunikasi1.04%
Pembuatan Pengeluar0.96%
Perkhidmatan Industri0.75%
Perkhidmatan Pengguna0.51%
Industri Pemprosesan0.30%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain33.96%
ETF17.97%
Tunai7.23%
Dana bersama4.95%
Rights & Warrants4.09%
Lain-lain−0.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AGOX adalah Howmet Aerospace Inc. dan Meta Platforms Inc Class A, bersamaan 15.05% dan 8.37% dari portfolionya.
Dividen akhir AGOX adalah bersamaan dengan 1.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 93.88%.
Aset di bawah pengurusan AGOX adalah 328.21 M USD. Ia telah naik 2.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGOX adalah untuk 27.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham AGOX dikeluarkan oleh Cavalier16, Inc. di bawah jenama Adaptive. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AGOX adalah 1.34% bermaksud anda perlu membayar 1.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGOX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGOX melabur dalam saham.
Harga AGOX telah naik sebanyak 1.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.93%. Lihat lebih dinamik pada AGOX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
AGOX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.