Statistik utama
Mengenai iShares Agency Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2008
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.20%
Tunai0.80%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.59%
Timur Tengah0.41%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AGZ adalah Federal National Mortgage Association 1.875% 24-SEP-2026 dan Federal National Mortgage Association 6.625% 15-NOV-2030, bersamaan 5.81% dan 3.64% dari portfolionya.
Dividen akhir AGZ adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.21%.
Aset di bawah pengurusan AGZ adalah 609.23 M USD. Ia telah turun 0.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGZ adalah untuk −11.27 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGZ dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGZ mengikut Bloomberg US Aggregate Government - Agency. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGZ melabur dalam bon.
Harga AGZ telah jatuh sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.12%. Lihat lebih dinamik pada AGZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.11% dalam setahun.
AGZ didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.