iShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪609.23 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−11.27 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪5.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai iShares Agency Bond ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2008
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Aggregate Government - Agency
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, agensi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.20%
Tunai0.80%
Pecahan saham serantau
99%0.4%
Amerika Utara99.59%
Timur Tengah0.41%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak AGZ adalah Federal National Mortgage Association 1.875% 24-SEP-2026 dan Federal National Mortgage Association 6.625% 15-NOV-2030, bersamaan 5.81% dan 3.64% dari portfolionya.
Dividen akhir AGZ adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.21%.
Aset di bawah pengurusan AGZ adalah ‪609.23 M‬ USD. Ia telah turun 0.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGZ adalah untuk ‪−11.27 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGZ dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGZ mengikut Bloomberg US Aggregate Government - Agency. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGZ melabur dalam bon.
Harga AGZ telah jatuh sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.12%. Lihat lebih dinamik pada AGZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.11% dalam setahun.
AGZ didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.