Statistik utama
Mengenai WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.86%
Kewangan42.18%
Barang Tidak Tahan Lama8.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.19%
Industri Pemprosesan7.06%
Tenaga Mineral5.94%
Perkhidmatan Industri4.55%
Teknologi Kesihatan4.27%
Pembuatan Pengeluar3.76%
Pengangkutan3.22%
Utiliti3.08%
Perkhidmatan Teknologi2.23%
Perkhidmatan Komersial1.54%
Mineral Bukan Tenaga0.98%
Dagangan Runcit0.76%
Komunikasi0.74%
Khidmat Pengagihan0.71%
Lain-lain0.36%
Khidmat Kesihatan0.26%
Perkhidmatan Pengguna0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain1.14%
ETF0.84%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Eropah65.27%
Asia27.75%
Oceania4.89%
Amerika Utara1.15%
Timur Tengah0.94%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AIVI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 42.18% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 8.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AIVI adalah Swedbank AB Class A dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, bersamaan 3.25% dan 3.19% dari portfolionya.
Dividen akhir AIVI adalah bersamaan dengan 1.09 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 88.99%.
Aset di bawah pengurusan AIVI adalah 57.39 M USD. Ia telah naik 2.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AIVI adalah untuk −18.12 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AIVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.90%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.09 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AIVI dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AIVI adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AIVI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AIVI melabur dalam saham.
Harga AIVI telah jatuh sebanyak −2.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.43%. Lihat lebih dinamik pada AIVI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.33% dalam setahun.
AIVI didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.