Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.29%
Dana bersama4.50%
Tunai2.35%
Rights & Warrants−1.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AIYY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, bersamaan 26.40% dan 21.95% dari portfolionya.
Dividen akhir AIYY adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.12%.
Aset di bawah pengurusan AIYY adalah 101.97 M USD. Ia telah naik 19.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AIYY adalah untuk 155.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AIYY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 128.55%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AIYY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AIYY adalah 1.67% bermaksud anda perlu membayar 1.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AIYY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AIYY melabur dalam bon.
Harga AIYY telah jatuh sebanyak −9.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −63.92%. Lihat lebih dinamik pada AIYY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −23.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −23.73% dalam setahun.
AIYY didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.