Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪99.85 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪148.10 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
114.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪21.25 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.67%

Mengenai Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
YieldMax
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Perisian
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan91.63%
Dana bersama11.25%
Tunai4.02%
Rights & Warrants−6.90%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak AIYY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, bersamaan 25.26% dan 20.65% dari portfolionya.
Dividen akhir AIYY adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.12%.
Aset di bawah pengurusan AIYY adalah ‪99.85 M‬ USD. Ia telah naik 18.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AIYY adalah untuk ‪148.10 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AIYY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 114.90%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AIYY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AIYY adalah 1.67% bermaksud anda perlu membayar 1.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AIYY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AIYY melabur dalam bon.
Harga AIYY telah jatuh sebanyak −8.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −64.44%. Lihat lebih dinamik pada AIYY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −27.91% dalam setahun.