Statistik utama
Mengenai InfraCap MLP ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Okt 2014
Struktur
C-Corporation
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Khidmat Pengagihan
Saham120.30%
Perkhidmatan Industri70.77%
Khidmat Pengagihan11.74%
Tenaga Mineral9.65%
Utiliti4.76%
Industri Pemprosesan2.05%
Bon, Tunai & Lain-lain−20.30%
Dana bersama0.64%
Korporat0.62%
Rights & Warrants−0.09%
Tunai−21.46%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AMZA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 86.01% saham dan Distribution Services, dengan 14.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AMZA adalah Energy Transfer LP dan MPLX LP, bersamaan 15.31% dan 14.02% dari portfolionya.
Dividen akhir AMZA adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan AMZA adalah 409.88 M USD. Ia telah naik 1.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AMZA adalah untuk −11.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AMZA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.65%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AMZA dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama InfraCap. ETF dilancarkan pada 1 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AMZA adalah 2.75% bermaksud anda perlu membayar 2.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AMZA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AMZA melabur dalam saham.
Harga AMZA telah jatuh sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.26%. Lihat lebih dinamik pada AMZA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.03% dalam setahun.
AMZA didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.