ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪883.32 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−37.69 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.75%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪25.93 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai ActivePassive International Equity ETF


Pengeluar
Envestnet, Inc.
Jenama
ActivePassive
Tarikh penubuhan
3 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Envestnet Asset Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat kecuali A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.51%
Kewangan19.87%
Teknologi Elektronik16.01%
Teknologi Kesihatan9.78%
Perkhidmatan Teknologi9.25%
Barang Tidak Tahan Lama7.08%
Pembuatan Pengeluar6.31%
Dagangan Runcit4.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.76%
Tenaga Mineral3.29%
Mineral Bukan Tenaga3.19%
Pengangkutan2.52%
Komunikasi2.47%
Industri Pemprosesan2.05%
Utiliti2.01%
Perkhidmatan Komersial1.71%
Perkhidmatan Pengguna1.68%
Khidmat Pengagihan0.86%
Lain-lain0.30%
Perkhidmatan Industri0.22%
Khidmat Kesihatan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain1.49%
Dana bersama0.73%
ETF0.49%
Tunai0.26%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
1%3%2%50%0.8%0.5%40%
Eropah50.40%
Asia40.36%
Amerika Latin3.97%
Amerika Utara2.14%
Oceania1.83%
Afrika0.84%
Timur Tengah0.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


APIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.87% saham dan Electronic Technology, dengan 16.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak APIE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, bersamaan 8.11% dan 2.87% dari portfolionya.
Dividen akhir APIE adalah bersamaan dengan 0.60 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 72.14%.
Aset di bawah pengurusan APIE adalah ‪883.32 M‬ USD. Ia telah naik 2.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana APIE adalah untuk ‪−102.40 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, APIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (24 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.60 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham APIE dikeluarkan oleh Envestnet, Inc. di bawah jenama ActivePassive. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan APIE adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
APIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
APIE melabur dalam saham.
Harga APIE telah naik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.42%. Lihat lebih dinamik pada APIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.33% dalam setahun.
APIE didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.