Statistik utama
Mengenai Allspring Special Large Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Allspring Funds Management LLC
Pengecam
3
ISINUS01989A6055
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.16%
Kewangan24.33%
Perkhidmatan Teknologi13.02%
Teknologi Kesihatan8.71%
Dagangan Runcit7.55%
Teknologi Elektronik6.70%
Barang Tidak Tahan Lama6.59%
Khidmat Kesihatan5.10%
Pengangkutan5.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.25%
Tenaga Mineral4.24%
Mineral Bukan Tenaga4.14%
Utiliti3.71%
Pembuatan Pengeluar2.17%
Perkhidmatan Industri1.43%
Industri Pemprosesan1.21%
Bon, Tunai & Lain-lain1.84%
Tunai1.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.95%
Eropah16.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.33% saham dan Technology Services, dengan 13.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASLV adalah Alphabet Inc. Class C dan Bank of America Corp, bersamaan 5.46% dan 4.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASLV adalah 268.65 M USD. Ia telah turun 1.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASLV adalah untuk 230.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.87%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ASLV dikeluarkan oleh Allspring Group Holdings LLC di bawah jenama Allspring. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASLV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASLV melabur dalam saham.
Harga ASLV telah jatuh sebanyak −0.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.59%. Lihat lebih dinamik pada ASLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.66% dalam setahun.
ASLV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.