Statistik utama
Mengenai Allspring Special Large Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Allspring Funds Management LLC
Pengedar
Allspring Funds Distributor LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.59%
Kewangan30.79%
Perkhidmatan Teknologi11.66%
Teknologi Kesihatan8.15%
Barang Tidak Tahan Lama7.83%
Teknologi Elektronik5.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.79%
Tenaga Mineral5.51%
Pengangkutan4.35%
Dagangan Runcit4.21%
Mineral Bukan Tenaga3.46%
Utiliti3.05%
Khidmat Kesihatan3.02%
Pembuatan Pengeluar1.98%
Perkhidmatan Komersial1.79%
Industri Pemprosesan1.14%
Bon, Tunai & Lain-lain1.41%
Tunai1.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara85.03%
Eropah14.97%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.79% saham dan Technology Services, dengan 11.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASLV adalah Alphabet Inc. Class C dan Canadian Pacific Kansas City Limited, bersamaan 4.69% dan 4.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASLV adalah 262.24 M USD. Ia telah naik 3.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASLV adalah untuk 229.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASLV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASLV dikeluarkan oleh Allspring Group Holdings LLC di bawah jenama Allspring. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASLV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASLV melabur dalam saham.
ASLV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.