Statistik utama
Mengenai Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai95.35%
Dana bersama4.65%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ASMF adalah 17.52 M USD. Ia telah turun 15.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASMF adalah untuk 10.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASMF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ASMF dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 15 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASMF adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASMF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASMF melabur dalam tunai.
Harga ASMF telah naik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.10%. Lihat lebih dinamik pada ASMF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.05% dalam setahun.
ASMF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.