Statistik utama
Mengenai Avantis International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.75%
Kewangan26.01%
Pembuatan Pengeluar8.18%
Teknologi Elektronik7.22%
Mineral Bukan Tenaga6.16%
Teknologi Kesihatan5.89%
Barang Tidak Tahan Lama5.02%
Dagangan Runcit5.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.84%
Tenaga Mineral4.81%
Utiliti3.91%
Industri Pemprosesan3.87%
Perkhidmatan Teknologi3.52%
Perkhidmatan Industri3.10%
Komunikasi2.93%
Pengangkutan2.87%
Perkhidmatan Komersial2.07%
Khidmat Pengagihan1.89%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Lain-lain0.44%
Khidmat Kesihatan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Dana bersama0.13%
Temporary0.12%
UNIT0.03%
Tunai0.01%
Rights & Warrants0.00%
Korporat0.00%
Lain-lain−0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah56.75%
Asia23.75%
Amerika Utara11.50%
Oceania6.59%
Timur Tengah1.35%
Afrika0.06%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVDE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.01% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVDE adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Shell Plc Sponsored ADR, bersamaan 0.79% dan 0.79% dari portfolionya.
Dividen akhir AVDE adalah bersamaan dengan 1.25 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.85 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.88%.
Ya, AVDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.25 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVDE dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVDE adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVDE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVDE melabur dalam saham.
Harga AVDE telah naik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.46%. Lihat lebih dinamik pada AVDE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.26% dalam setahun.
AVDE didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.