Statistik utama
Mengenai Avantis International Small Cap Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.41%
Kewangan16.19%
Pembuatan Pengeluar12.00%
Mineral Bukan Tenaga10.40%
Perkhidmatan Industri6.15%
Industri Pemprosesan5.88%
Teknologi Elektronik5.32%
Perkhidmatan Teknologi5.20%
Perkhidmatan Pengguna4.66%
Dagangan Runcit4.64%
Khidmat Pengagihan4.06%
Barang Tidak Tahan Lama3.99%
Pengangkutan3.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.43%
Perkhidmatan Komersial3.07%
Utiliti2.83%
Tenaga Mineral2.70%
Teknologi Kesihatan2.53%
Komunikasi1.44%
Khidmat Kesihatan0.84%
Lain-lain0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Lain-lain0.23%
Tunai0.21%
UNIT0.09%
Temporary0.05%
Dana bersama0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah40.39%
Asia35.77%
Amerika Utara10.32%
Oceania9.66%
Timur Tengah3.79%
Afrika0.08%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVDS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.19% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVDS adalah Bankinter SA dan Accelleron Industries AG, bersamaan 0.36% dan 0.34% dari portfolionya.
Dividen akhir AVDS adalah bersamaan dengan 0.78 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.77 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.86%.
Aset di bawah pengurusan AVDS adalah 125.67 M USD. Ia telah naik 13.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVDS adalah untuk 70.41 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVDS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.37%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.78 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVDS dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVDS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVDS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVDS melabur dalam saham.
Harga AVDS telah naik sebanyak 3.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.96%. Lihat lebih dinamik pada AVDS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.63% dalam setahun.
AVDS didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.