Statistik utama
Mengenai Avantis International Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US0250728021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.53%
Mineral Bukan Tenaga17.57%
Kewangan16.38%
Pembuatan Pengeluar13.28%
Industri Pemprosesan6.95%
Perkhidmatan Industri6.72%
Tenaga Mineral6.66%
Pengangkutan5.33%
Dagangan Runcit4.58%
Teknologi Elektronik4.53%
Khidmat Pengagihan3.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.84%
Barang Tidak Tahan Lama2.37%
Perkhidmatan Pengguna2.09%
Utiliti1.82%
Perkhidmatan Teknologi1.50%
Perkhidmatan Komersial1.34%
Teknologi Kesihatan1.11%
Komunikasi0.92%
Khidmat Kesihatan0.23%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Lain-lain0.23%
Dana bersama0.14%
UNIT0.09%
Rights & Warrants0.01%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah37.05%
Asia36.54%
Amerika Utara11.58%
Oceania9.75%
Timur Tengah4.77%
Afrika0.31%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 17.57% saham dan Finance, dengan 16.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVDV adalah Mitsui Kinzoku Co., Ltd. dan OceanaGold Corporation, bersamaan 1.08% dan 0.92% dari portfolionya.
Dividen akhir AVDV adalah bersamaan dengan 1.42 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.58%.
Aset di bawah pengurusan AVDV adalah 17.85 B USD. Ia telah naik 13.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVDV adalah untuk 5.45 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.67%. Dividen akhir (18 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 1.42 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVDV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVDV adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVDV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVDV melabur dalam saham.
Harga AVDV telah naik sebanyak 10.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 59.03%. Lihat lebih dinamik pada AVDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 63.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 63.78% dalam setahun.
AVDV didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.