Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.37 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.04 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪119.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.36%

Mengenai Avantis International Small Cap Value ETF


Pengeluar
American Century Cos., Inc.
Jenama
Avantis
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Saham98.89%
Kewangan18.95%
Mineral Bukan Tenaga14.66%
Pembuatan Pengeluar10.73%
Tenaga Mineral7.33%
Dagangan Runcit6.78%
Industri Pemprosesan6.41%
Perkhidmatan Industri6.04%
Pengangkutan5.86%
Khidmat Pengagihan3.37%
Teknologi Elektronik3.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.19%
Perkhidmatan Pengguna3.05%
Barang Tidak Tahan Lama2.55%
Perkhidmatan Teknologi1.47%
Perkhidmatan Komersial1.45%
Utiliti1.41%
Teknologi Kesihatan1.13%
Komunikasi0.86%
Khidmat Kesihatan0.18%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain1.11%
Dana bersama0.98%
UNIT0.18%
Rights & Warrants0.01%
Lain-lain−0.03%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
9%11%42%0.1%4%33%
Eropah42.02%
Asia33.46%
Amerika Utara11.31%
Oceania9.02%
Timur Tengah4.05%
Afrika0.13%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AVDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.96% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 14.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVDV adalah Marks and Spencer Group plc dan Swissquote Group Holding Ltd., bersamaan 1.14% dan 1.04% dari portfolionya.
Dividen akhir AVDV adalah bersamaan dengan 1.62 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.95%.
Aset di bawah pengurusan AVDV adalah ‪9.37 B‬ USD. Ia telah naik 9.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVDV adalah untuk ‪2.10 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.57%. Dividen akhir (19 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.62 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVDV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVDV adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVDV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVDV melabur dalam saham.
Harga AVDV telah naik sebanyak 7.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.40%. Lihat lebih dinamik pada AVDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.13% dalam setahun.
AVDV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.