Statistik utama
Mengenai Avantis International Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Saham99.75%
Kewangan18.68%
Mineral Bukan Tenaga15.49%
Pembuatan Pengeluar12.15%
Tenaga Mineral7.46%
Dagangan Runcit6.39%
Perkhidmatan Industri6.31%
Industri Pemprosesan6.27%
Pengangkutan5.63%
Teknologi Elektronik4.03%
Khidmat Pengagihan3.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Perkhidmatan Pengguna2.56%
Barang Tidak Tahan Lama2.41%
Perkhidmatan Teknologi1.56%
Perkhidmatan Komersial1.36%
Utiliti1.36%
Teknologi Kesihatan0.88%
Komunikasi0.79%
Khidmat Kesihatan0.15%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
UNIT0.14%
Dana bersama0.07%
Rights & Warrants0.01%
Tunai0.01%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah38.38%
Asia36.53%
Amerika Utara10.87%
Oceania9.62%
Timur Tengah4.43%
Afrika0.17%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.68% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 15.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVDV adalah Mitsui Mining and Smelting Company, Limited dan Marks and Spencer Group plc, bersamaan 1.00% dan 0.93% dari portfolionya.
Dividen akhir AVDV adalah bersamaan dengan 1.45 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.62 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.15%.
Aset di bawah pengurusan AVDV adalah 11.80 B USD. Ia telah naik 5.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVDV adalah untuk 3.17 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.55%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.45 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVDV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVDV adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVDV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVDV melabur dalam saham.
Harga AVDV telah naik sebanyak 5.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 29.58%. Lihat lebih dinamik pada AVDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.54% dalam setahun.
AVDV didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.