Statistik utama
Mengenai Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham98.88%
Teknologi Elektronik15.23%
Kewangan13.16%
Pembuatan Pengeluar12.12%
Industri Pemprosesan8.77%
Teknologi Kesihatan5.92%
Barang Tidak Tahan Lama5.23%
Mineral Bukan Tenaga5.07%
Perkhidmatan Teknologi4.42%
Perkhidmatan Pengguna3.97%
Utiliti3.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Dagangan Runcit3.60%
Perkhidmatan Industri3.53%
Pengangkutan2.61%
Perkhidmatan Komersial2.43%
Khidmat Pengagihan1.93%
Khidmat Kesihatan1.51%
Tenaga Mineral1.14%
Komunikasi0.85%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
UNIT0.91%
Tunai0.16%
Lain-lain0.04%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Asia81.40%
Amerika Latin8.07%
Eropah4.54%
Afrika3.22%
Amerika Utara2.43%
Oceania0.27%
Timur Tengah0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVEE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 15.23% saham dan Finance, dengan 13.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AVEE adalah Li Ning Company Limited dan Hyosung Heavy Industries Corp., bersamaan 0.44% dan 0.41% dari portfolionya.
Dividen akhir AVEE adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 250.81%.
Aset di bawah pengurusan AVEE adalah 55.47 M USD. Ia telah naik 4.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVEE adalah untuk 25.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.54%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVEE dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVEE adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVEE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVEE melabur dalam saham.
Harga AVEE telah naik sebanyak 3.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.50%. Lihat lebih dinamik pada AVEE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.95% dalam setahun.
AVEE didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.