Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪53.39 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪25.34 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.65%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪850.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.42%

Mengenai Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF


Pengeluar
American Century Cos., Inc.
Jenama
Avantis
Tarikh penubuhan
7 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham98.91%
Teknologi Elektronik14.70%
Kewangan13.38%
Pembuatan Pengeluar12.04%
Industri Pemprosesan8.98%
Teknologi Kesihatan6.00%
Barang Tidak Tahan Lama5.50%
Mineral Bukan Tenaga4.78%
Perkhidmatan Teknologi4.26%
Perkhidmatan Pengguna4.00%
Utiliti3.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.64%
Dagangan Runcit3.59%
Perkhidmatan Industri3.57%
Pengangkutan2.69%
Perkhidmatan Komersial2.48%
Khidmat Pengagihan1.88%
Khidmat Kesihatan1.59%
Tenaga Mineral1.14%
Komunikasi0.87%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.09%
UNIT0.87%
Tunai0.16%
Lain-lain0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
0.2%8%2%4%3%0.1%81%
Asia81.38%
Amerika Latin8.01%
Eropah4.66%
Afrika3.30%
Amerika Utara2.34%
Oceania0.24%
Timur Tengah0.07%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AVEE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 14.70% saham dan Finance, dengan 13.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AVEE adalah Li Ning Company Limited dan Samyang Foods Co., Ltd, bersamaan 0.48% dan 0.43% dari portfolionya.
Dividen akhir AVEE adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 250.81%.
Aset di bawah pengurusan AVEE adalah ‪53.39 M‬ USD. Ia telah naik 3.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVEE adalah untuk ‪25.34 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.65%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVEE dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVEE adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVEE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVEE melabur dalam saham.
Harga AVEE telah naik sebanyak 4.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.15%. Lihat lebih dinamik pada AVEE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.41% dalam setahun.
AVEE didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.