Statistik utama
Mengenai Avantis Emerging Markets Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.23%
Kewangan32.23%
Teknologi Elektronik8.29%
Mineral Bukan Tenaga8.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.77%
Barang Tidak Tahan Lama4.73%
Pembuatan Pengeluar4.55%
Tenaga Mineral4.48%
Industri Pemprosesan4.38%
Teknologi Kesihatan4.21%
Pengangkutan4.14%
Dagangan Runcit3.22%
Komunikasi3.10%
Perkhidmatan Teknologi2.64%
Utiliti2.60%
Perkhidmatan Industri2.14%
Perkhidmatan Komersial1.74%
Khidmat Pengagihan1.08%
Perkhidmatan Pengguna0.68%
Khidmat Kesihatan0.17%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Tunai0.66%
UNIT0.13%
Korporat0.02%
Rights & Warrants0.01%
Lain-lain−0.04%
Pecahan saham serantau
Asia84.62%
Amerika Latin5.73%
Afrika3.59%
Eropah3.38%
Amerika Utara2.32%
Oceania0.32%
Timur Tengah0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVES melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.24% saham dan Electronic Technology, dengan 8.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AVES adalah Innovent Biologics, Inc. dan Cathay Financial Holdings Co., Ltd., bersamaan 1.12% dan 1.05% dari portfolionya.
Dividen akhir AVES adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 89.71%.
Ya, AVES membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.01%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVES dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVES adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVES mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVES melabur dalam saham.
Harga AVES telah naik sebanyak 6.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.21%. Lihat lebih dinamik pada AVES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.23% dalam setahun.
AVES didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.