Statistik utama
Mengenai Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Laman Utama
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Tarikh penubuhan
21 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.95%
Kewangan18.24%
Dagangan Runcit13.84%
Tenaga Mineral9.44%
Perkhidmatan Teknologi7.69%
Pembuatan Pengeluar7.26%
Pengangkutan7.24%
Teknologi Kesihatan6.61%
Teknologi Elektronik5.03%
Perkhidmatan Pengguna4.39%
Komunikasi4.34%
Perkhidmatan Industri3.76%
Barang Tidak Tahan Lama3.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.45%
Industri Pemprosesan2.22%
Mineral Bukan Tenaga1.69%
Khidmat Pengagihan1.18%
Utiliti1.16%
Khidmat Kesihatan0.26%
Perkhidmatan Komersial0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.45%
Amerika Latin0.79%
Eropah0.76%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.24% saham dan Retail Trade, dengan 13.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVLV adalah Meta Platforms Inc Class A dan Apple Inc., bersamaan 3.55% dan 3.16% dari portfolionya.
Dividen akhir AVLV adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.67%.
Aset di bawah pengurusan AVLV adalah 7.35 B USD. Ia telah naik 6.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVLV adalah untuk 3.38 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.65%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AVLV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVLV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVLV melabur dalam saham.
Harga AVLV telah naik sebanyak 5.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.97%. Lihat lebih dinamik pada AVLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
AVLV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.