Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.73 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.53 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪86.06 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Pengeluar
American Century Cos., Inc.
Jenama
Avantis
Laman Utama
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Tarikh penubuhan
21 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.87%
Kewangan19.35%
Dagangan Runcit11.69%
Tenaga Mineral9.90%
Perkhidmatan Teknologi7.58%
Pengangkutan7.48%
Pembuatan Pengeluar7.38%
Teknologi Elektronik5.09%
Komunikasi4.67%
Perkhidmatan Pengguna4.04%
Perkhidmatan Industri3.95%
Teknologi Kesihatan3.71%
Industri Pemprosesan3.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.04%
Barang Tidak Tahan Lama2.30%
Mineral Bukan Tenaga2.03%
Perkhidmatan Komersial1.66%
Khidmat Pengagihan1.42%
Utiliti1.14%
Khidmat Kesihatan0.18%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
0%99%0.7%
Amerika Utara99.21%
Eropah0.74%
Amerika Latin0.05%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana