Statistik utama
Mengenai American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Laman Utama
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Tarikh penubuhan
7 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.96%
Kewangan24.56%
Dagangan Runcit10.61%
Pembuatan Pengeluar6.83%
Industri Pemprosesan6.11%
Tenaga Mineral6.08%
Teknologi Kesihatan5.62%
Barang Tidak Tahan Lama5.36%
Pengangkutan5.28%
Perkhidmatan Pengguna5.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.06%
Perkhidmatan Industri4.85%
Mineral Bukan Tenaga4.01%
Teknologi Elektronik3.45%
Khidmat Kesihatan2.28%
Utiliti1.69%
Perkhidmatan Teknologi1.56%
Khidmat Pengagihan1.00%
Perkhidmatan Komersial0.28%
Komunikasi0.20%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.20%
Eropah1.80%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.56% saham dan Retail Trade, dengan 10.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVMV adalah Hartford Insurance Group, Inc. dan Baker Hughes Company Class A, bersamaan 1.51% dan 1.28% dari portfolionya.
Dividen akhir AVMV adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.32%.
Aset di bawah pengurusan AVMV adalah 206.47 M USD. Ia telah naik 11.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVMV adalah untuk 168.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.37%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AVMV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVMV adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVMV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVMV melabur dalam saham.
Harga AVMV telah naik sebanyak 3.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.08%. Lihat lebih dinamik pada AVMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.03% dalam setahun.
AVMV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.