Statistik utama
Mengenai Avantis All International Markets Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721661
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.93%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVNV melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.93% saham dan Mutual fund, dengan 0.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVNV adalah Avantis International Large Cap Value ETF dan Avantis Emerging Markets Value ETF, bersamaan 46.36% dan 28.65% dari portfolionya.
Dividen akhir AVNV adalah bersamaan dengan 1.10 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.16%.
Aset di bawah pengurusan AVNV adalah 20.00 M USD. Ia telah turun 2.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVNV adalah untuk 11.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVNV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.23%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.10 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVNV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVNV adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVNV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVNV melabur dalam dana.
Harga AVNV telah naik sebanyak 4.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.23%. Lihat lebih dinamik pada AVNV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.15% dalam setahun.
AVNV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.