Avantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪20.00 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪11.30 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.23%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪287.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.34%

Mengenai Avantis All International Markets Value ETF


Pengeluar
American Century Cos., Inc.
Jenama
Avantis
Tarikh penubuhan
27 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721661

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat kecuali A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.93%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AVNV melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.93% saham dan Mutual fund, dengan 0.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVNV adalah Avantis International Large Cap Value ETF dan Avantis Emerging Markets Value ETF, bersamaan 46.36% dan 28.65% dari portfolionya.
Dividen akhir AVNV adalah bersamaan dengan 1.10 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.16%.
Aset di bawah pengurusan AVNV adalah ‪20.00 M‬ USD. Ia telah turun 2.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVNV adalah untuk ‪11.30 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVNV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.23%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.10 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVNV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVNV adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVNV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVNV melabur dalam dana.
Harga AVNV telah naik sebanyak 4.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.23%. Lihat lebih dinamik pada AVNV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.15% dalam setahun.
AVNV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.