Statistik utama
Mengenai Avantis Responsible International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.57%
Kewangan31.88%
Pembuatan Pengeluar8.58%
Teknologi Elektronik7.50%
Teknologi Kesihatan7.11%
Dagangan Runcit6.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.65%
Barang Tidak Tahan Lama5.47%
Perkhidmatan Teknologi4.47%
Mineral Bukan Tenaga3.50%
Komunikasi3.48%
Industri Pemprosesan2.82%
Pengangkutan2.59%
Perkhidmatan Komersial2.45%
Utiliti2.33%
Perkhidmatan Industri2.17%
Perkhidmatan Pengguna1.54%
Khidmat Pengagihan1.46%
Khidmat Kesihatan0.37%
Tenaga Mineral0.07%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.43%
Tunai0.23%
Temporary0.14%
UNIT0.04%
Lain-lain0.01%
Rights & Warrants0.00%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah57.95%
Asia23.39%
Amerika Utara10.98%
Oceania6.53%
Timur Tengah1.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVSD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.88% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVSD adalah HSBC Holdings PLC Sponsored ADR dan Novartis AG Sponsored ADR, bersamaan 0.92% dan 0.86% dari portfolionya.
Dividen akhir AVSD adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 35.06%.
Aset di bawah pengurusan AVSD adalah 180.18 M USD. Ia telah naik 7.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVSD adalah untuk 17.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.76%. Dividen akhir (19 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVSD dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 17 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVSD adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVSD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVSD melabur dalam saham.
Harga AVSD telah naik sebanyak 6.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.42%. Lihat lebih dinamik pada AVSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.14% dalam setahun.
AVSD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.