Statistik utama
Mengenai Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.86%
Kewangan30.17%
Pembuatan Pengeluar8.17%
Pengangkutan8.13%
Tenaga Mineral7.96%
Dagangan Runcit7.27%
Perkhidmatan Industri6.30%
Industri Pemprosesan4.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.04%
Perkhidmatan Pengguna3.09%
Teknologi Elektronik2.89%
Teknologi Kesihatan2.72%
Barang Tidak Tahan Lama2.50%
Perkhidmatan Teknologi2.45%
Mineral Bukan Tenaga2.32%
Khidmat Pengagihan2.27%
Komunikasi1.94%
Perkhidmatan Komersial1.46%
Khidmat Kesihatan0.72%
Utiliti0.47%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Dana bersama0.14%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.72%
Eropah2.03%
Amerika Latin0.24%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVUV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.17% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVUV adalah Air Lease Corporation Class A dan Five Below, Inc., bersamaan 1.11% dan 0.97% dari portfolionya.
Dividen akhir AVUV adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.43 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.21%.
Aset di bawah pengurusan AVUV adalah 15.68 B USD. Ia telah naik 6.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVUV adalah untuk 4.71 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.77%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AVUV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVUV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVUV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVUV melabur dalam saham.
Harga AVUV telah naik sebanyak 4.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.88%. Lihat lebih dinamik pada AVUV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.01% dalam setahun.
AVUV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.