Statistik utama
Mengenai Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863644709
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Industri
Saham99.72%
Kewangan19.17%
Pembuatan Pengeluar12.14%
Perkhidmatan Teknologi11.63%
Perkhidmatan Industri10.04%
Dagangan Runcit9.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.04%
Perkhidmatan Pengguna5.39%
Teknologi Elektronik4.34%
Perkhidmatan Komersial4.24%
Utiliti3.95%
Industri Pemprosesan3.80%
Khidmat Kesihatan3.62%
Mineral Bukan Tenaga2.15%
Pengangkutan1.83%
Barang Tidak Tahan Lama1.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Tunai0.15%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara46.81%
Eropah36.95%
Asia12.32%
Oceania3.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AZTD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.17% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AZTD adalah HOCHTIEF Aktiengesellschaft dan Sterling Infrastructure, Inc., bersamaan 2.77% dan 2.61% dari portfolionya.
Dividen akhir AZTD adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 93.67%.
Aset di bawah pengurusan AZTD adalah 31.48 M USD. Ia telah turun 2.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AZTD adalah untuk −714.62 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AZTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.57%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham AZTD dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Aztlan. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AZTD adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AZTD mengikut Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AZTD melabur dalam saham.
Harga AZTD telah jatuh sebanyak −5.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.31%. Lihat lebih dinamik pada AZTD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.04% dalam setahun.
AZTD didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.