Statistik utama
Mengenai Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran96.68%
Securitized1.81%
Dana bersama1.54%
Tunai−0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Municipal, dengan 96.68% saham dan Securitized, dengan 1.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir BAB adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.28%.
Aset di bawah pengurusan BAB adalah 925.73 M USD. Ia telah turun 3.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAB adalah untuk −253.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.00%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BAB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BAB adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BAB mengikut ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAB melabur dalam bon.
Harga BAB telah jatuh sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.10%. Lihat lebih dinamik pada BAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.69% dalam setahun.
BAB didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.